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財通資管價值精選一年持有混合A(財通資管價值精選一年持有期混合A)基金凈值查詢(010163)

今天最新凈值 0.7348 0.0013 0.1800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7354 0.0006 0.0802%
  • 累計凈值：0.7348
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.3070億
  • 最近資產(chǎn)：5.68億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姜永明
近一季財通資管價值精選一年持有混合A|財通資管價值精選一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,財通資管價值精選一年持有混合A(010163)基金累計收益率1.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 0.7300 0.7300 0.7348 0.7348 -0.0048 -0.65%
2025-05-21 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 0.7348 0.7348 0.7335 0.7335 0.0013 0.18%
2025-05-20 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 0.7335 0.7335 0.7314 0.7314 0.0021 0.29%
2025-05-19 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 0.7314 0.7314 0.7305 0.7305 0.0009 0.12%
2025-05-16 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 0.7305 0.7305 0.7364 0.7364 -0.0059 -0.80%
2025-05-15 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 0.7364 0.7364 0.7413 0.7413 -0.0049 -0.66%
2025-05-14 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 0.7413 0.7413 0.7398 0.7398 0.0015 0.20%
2025-05-13 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 0.7398 0.7398 0.7390 0.7390 0.0008 0.11%
2025-05-12 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 0.7390 0.7390 0.7302 0.7302 0.0088 1.21%
2025-05-09 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 0.7302 0.7302 0.7349 0.7349 -0.0047 -0.64%
2025-05-08 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 0.7349 0.7349 0.7357 0.7357 -0.0008 -0.11%
2025-05-07 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 0.7357 0.7357 0.7370 0.7370 -0.0013 -0.18%
2025-05-06 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 0.7370 0.7370 0.7287 0.7287 0.0083 1.14%
2025-04-30 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 0.7287 0.7287 0.7299 0.7299 -0.0012 -0.16%
2025-04-29 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 0.7299 0.7299 0.7286 0.7286 0.0013 0.18%
2025-04-28 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 0.7286 0.7286 0.7345 0.7345 -0.0059 -0.80%
2025-04-25 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 0.7345 0.7345 0.7305 0.7305 0.0040 0.55%
2025-04-24 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 0.7305 0.7305 0.7291 0.7291 0.0014 0.19%
2025-04-23 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 0.7291 0.7291 0.7272 0.7272 0.0019 0.26%
2025-04-22 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 0.7272 0.7272 0.7261 0.7261 0.0011 0.15%
2025-04-21 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 0.7261 0.7261 0.7124 0.7124 0.0137 1.92%
2025-04-18 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 0.7124 0.7124 0.7115 0.7115 0.0009 0.13%
2025-04-17 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 0.7115 0.7115 0.7080 0.7080 0.0035 0.49%
2025-04-16 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 0.7080 0.7080 0.7169 0.7169 -0.0089 -1.24%
2025-04-15 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 0.7169 0.7169 0.7188 0.7188 -0.0019 -0.26%
2025-04-14 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 0.7188 0.7188 0.7146 0.7146 0.0042 0.59%
2025-04-11 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 0.7146 0.7146 0.7120 0.7120 0.0026 0.37%
2025-04-10 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 0.7120 0.7120 0.6981 0.6981 0.0139 1.99%
2025-04-09 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 0.6981 0.6981 0.6916 0.6916 0.0065 0.94%
2025-04-08 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 0.6916 0.6916 0.6815 0.6815 0.0101 1.48%
2025-04-07 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 0.6815 0.6815 0.7402 0.7402 -0.0587 -7.93%
2025-04-03 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 0.7402 0.7402 0.7481 0.7481 -0.0079 -1.06%
2025-04-02 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 0.7481 0.7481 0.7476 0.7476 0.0005 0.07%
2025-04-01 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 0.7476 0.7476 0.7480 0.7480 -0.0004 -0.05%
2025-03-31 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 0.7480 0.7480 0.7462 0.7462 0.0018 0.24%
2025-03-28 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 0.7462 0.7462 0.7529 0.7529 -0.0067 -0.89%
2025-03-27 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 0.7529 0.7529 0.7417 0.7417 0.0112 1.51%
2025-03-26 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 0.7417 0.7417 0.7446 0.7446 -0.0029 -0.39%
2025-03-25 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 0.7446 0.7446 0.7460 0.7460 -0.0014 -0.19%
2025-03-24 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 0.7460 0.7460 0.7421 0.7421 0.0039 0.53%
2025-03-21 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 0.7421 0.7421 0.7512 0.7512 -0.0091 -1.21%
2025-03-20 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 0.7512 0.7512 0.7558 0.7558 -0.0046 -0.61%
2025-03-19 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 0.7558 0.7558 0.7619 0.7619 -0.0061 -0.80%
2025-03-18 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 0.7619 0.7619 0.7614 0.7614 0.0005 0.07%
2025-03-17 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 0.7614 0.7614 0.7689 0.7689 -0.0075 -0.98%
2025-03-14 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 0.7689 0.7689 0.7542 0.7542 0.0147 1.95%
2025-03-13 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 0.7542 0.7542 0.7537 0.7537 0.0005 0.07%
2025-03-12 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 0.7537 0.7537 0.7596 0.7596 -0.0059 -0.78%
2025-03-11 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 0.7596 0.7596 0.7505 0.7505 0.0091 1.21%
2025-03-10 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 0.7505 0.7505 0.7472 0.7472 0.0033 0.44%
2025-03-07 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 0.7472 0.7472 0.7370 0.7370 0.0102 1.38%
2025-03-06 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 0.7370 0.7370 0.7301 0.7301 0.0069 0.95%
2025-03-05 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 0.7301 0.7301 0.7266 0.7266 0.0035 0.48%
2025-03-04 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 0.7266 0.7266 0.7262 0.7262 0.0004 0.06%
2025-03-03 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 0.7262 0.7262 0.7248 0.7248 0.0014 0.19%
2025-02-28 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 0.7248 0.7248 0.7346 0.7346 -0.0098 -1.33%
2025-02-27 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 0.7346 0.7346 0.7221 0.7221 0.0125 1.73%
2025-02-26 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 0.7221 0.7221 0.7163 0.7163 0.0058 0.81%
2025-02-25 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 0.7163 0.7163 0.7208 0.7208 -0.0045 -0.62%
2025-02-24 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 0.7208 0.7208 0.7257 0.7257 -0.0049 -0.68%