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南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(010133)

今天最新凈值 0.6486 0.0062 0.9700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6417 -0.0037 -0.5782%
  • 累計(jì)凈值：0.6486
  • 成立日期：2020-09-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.7665億
  • 最近資產(chǎn)：7.68億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：羅安安
近一季南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C(010133)基金累計(jì)收益率-0.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010133 南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6454 0.6454 0.6486 0.6486 -0.0032 -0.49%
2025-05-21 010133 南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6486 0.6486 0.6424 0.6424 0.0062 0.97%
2025-05-20 010133 南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6424 0.6424 0.6381 0.6381 0.0043 0.67%
2025-05-19 010133 南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6381 0.6381 0.6364 0.6364 0.0017 0.27%
2025-05-16 010133 南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6364 0.6364 0.6398 0.6398 -0.0034 -0.53%
2025-05-15 010133 南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6398 0.6398 0.6424 0.6424 -0.0026 -0.40%
2025-05-14 010133 南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6424 0.6424 0.6381 0.6381 0.0043 0.67%
2025-05-13 010133 南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6381 0.6381 0.6395 0.6395 -0.0014 -0.22%
2025-05-12 010133 南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6395 0.6395 0.6322 0.6322 0.0073 1.15%
2025-05-09 010133 南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6322 0.6322 0.6299 0.6299 0.0023 0.37%
2025-05-08 010133 南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6299 0.6299 0.6297 0.6297 0.0002 0.03%
2025-05-07 010133 南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6297 0.6297 0.6309 0.6309 -0.0012 -0.19%
2025-05-06 010133 南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6309 0.6309 0.6236 0.6236 0.0073 1.17%
2025-04-30 010133 南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6236 0.6236 0.6233 0.6233 0.0003 0.05%
2025-04-29 010133 南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6233 0.6233 0.6217 0.6217 0.0016 0.26%
2025-04-28 010133 南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6217 0.6217 0.6179 0.6179 0.0038 0.61%
2025-04-25 010133 南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6179 0.6179 0.6180 0.6180 -0.0001 -0.02%
2025-04-24 010133 南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6180 0.6180 0.6198 0.6198 -0.0018 -0.29%
2025-04-23 010133 南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6198 0.6198 0.6142 0.6142 0.0056 0.91%
2025-04-22 010133 南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6142 0.6142 0.6104 0.6104 0.0038 0.62%
2025-04-21 010133 南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6104 0.6104 0.6060 0.6060 0.0044 0.73%
2025-04-18 010133 南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6060 0.6060 0.6047 0.6047 0.0013 0.21%
2025-04-17 010133 南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6047 0.6047 0.6033 0.6033 0.0014 0.23%
2025-04-16 010133 南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6033 0.6033 0.6080 0.6080 -0.0047 -0.77%
2025-04-15 010133 南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6080 0.6080 0.6058 0.6058 0.0022 0.36%
2025-04-14 010133 南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6058 0.6058 0.6012 0.6012 0.0046 0.77%
2025-04-11 010133 南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6012 0.6012 0.5994 0.5994 0.0018 0.30%
2025-04-10 010133 南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.5994 0.5994 0.5889 0.5889 0.0105 1.78%
2025-04-09 010133 南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.5889 0.5889 0.5869 0.5869 0.0020 0.34%
2025-04-08 010133 南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.5869 0.5869 0.5805 0.5805 0.0064 1.10%
2025-04-07 010133 南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.5805 0.5805 0.6340 0.6340 -0.0535 -8.44%
2025-04-03 010133 南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6340 0.6340 0.6450 0.6450 -0.0110 -1.71%
2025-04-02 010133 南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6450 0.6450 0.6455 0.6455 -0.0005 -0.08%
2025-04-01 010133 南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6455 0.6455 0.6414 0.6414 0.0041 0.64%
2025-03-31 010133 南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6414 0.6414 0.6453 0.6453 -0.0039 -0.60%
2025-03-28 010133 南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6453 0.6453 0.6474 0.6474 -0.0021 -0.32%
2025-03-27 010133 南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6474 0.6474 0.6447 0.6447 0.0027 0.42%
2025-03-26 010133 南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6447 0.6447 0.6433 0.6433 0.0014 0.22%
2025-03-25 010133 南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6433 0.6433 0.6454 0.6454 -0.0021 -0.33%
2025-03-24 010133 南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6454 0.6454 0.6411 0.6411 0.0043 0.67%
2025-03-21 010133 南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6411 0.6411 0.6480 0.6480 -0.0069 -1.06%
2025-03-20 010133 南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6480 0.6480 0.6537 0.6537 -0.0057 -0.87%
2025-03-19 010133 南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6537 0.6537 0.6515 0.6515 0.0022 0.34%
2025-03-18 010133 南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6515 0.6515 0.6441 0.6441 0.0074 1.15%
2025-03-17 010133 南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6441 0.6441 0.6462 0.6462 -0.0021 -0.32%
2025-03-14 010133 南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6462 0.6462 0.6342 0.6342 0.0120 1.89%
2025-03-13 010133 南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6342 0.6342 0.6374 0.6374 -0.0032 -0.50%
2025-03-12 010133 南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6374 0.6374 0.6415 0.6415 -0.0041 -0.64%
2025-03-11 010133 南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6415 0.6415 0.6410 0.6410 0.0005 0.08%
2025-03-10 010133 南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6410 0.6410 0.6462 0.6462 -0.0052 -0.80%
2025-03-07 010133 南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6462 0.6462 0.6465 0.6465 -0.0003 -0.05%
2025-03-06 010133 南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6465 0.6465 0.6371 0.6371 0.0094 1.48%
2025-03-05 010133 南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6371 0.6371 0.6310 0.6310 0.0061 0.97%
2025-03-04 010133 南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6310 0.6310 0.6323 0.6323 -0.0013 -0.21%
2025-03-03 010133 南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6323 0.6323 0.6332 0.6332 -0.0009 -0.14%
2025-02-28 010133 南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6332 0.6332 0.6489 0.6489 -0.0157 -2.42%
2025-02-27 010133 南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6489 0.6489 0.6476 0.6476 0.0013 0.20%
2025-02-26 010133 南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6476 0.6476 0.6407 0.6407 0.0069 1.08%
2025-02-25 010133 南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6407 0.6407 0.6479 0.6479 -0.0072 -1.11%
2025-02-24 010133 南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6479 0.6479 0.6533 0.6533 -0.0054 -0.83%