搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

廣發(fā)聚瑞混合C(廣發(fā)聚瑞C)基金凈值查詢(010026)

今天最新凈值 3.6165 -0.0041 -0.1100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 3.5749 -0.0278 -0.7705%
  • 累計凈值：3.6165
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0680億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：費逸
近半年廣發(fā)聚瑞混合C|廣發(fā)聚瑞C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)聚瑞混合C(010026)基金累計收益率-0.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.6027 3.6027 3.6165 3.6165 -0.0138 -0.38%
2025-05-21 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.6165 3.6165 3.6206 3.6206 -0.0041 -0.11%
2025-05-20 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.6206 3.6206 3.5829 3.5829 0.0377 1.05%
2025-05-19 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.5829 3.5829 3.5923 3.5923 -0.0094 -0.26%
2025-05-16 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.5923 3.5923 3.6047 3.6047 -0.0124 -0.34%
2025-05-15 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.6047 3.6047 3.6447 3.6447 -0.0400 -1.10%
2025-05-14 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.6447 3.6447 3.6457 3.6457 -0.0010 -0.03%
2025-05-13 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.6457 3.6457 3.6330 3.6330 0.0127 0.35%
2025-05-12 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.6330 3.6330 3.5880 3.5880 0.0450 1.25%
2025-05-09 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.5880 3.5880 3.6211 3.6211 -0.0331 -0.91%
2025-05-08 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.6211 3.6211 3.5999 3.5999 0.0212 0.59%
2025-05-07 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.5999 3.5999 3.6016 3.6016 -0.0017 -0.05%
2025-05-06 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.6016 3.6016 3.5460 3.5460 0.0556 1.57%
2025-04-30 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.5460 3.5460 3.5318 3.5318 0.0142 0.40%
2025-04-29 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.5318 3.5318 3.5060 3.5060 0.0258 0.74%
2025-04-28 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.5060 3.5060 3.4986 3.4986 0.0074 0.21%
2025-04-25 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.4986 3.4986 3.4913 3.4913 0.0073 0.21%
2025-04-24 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.4913 3.4913 3.5240 3.5240 -0.0327 -0.93%
2025-04-23 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.5240 3.5240 3.4752 3.4752 0.0488 1.40%
2025-04-22 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.4752 3.4752 3.5030 3.5030 -0.0278 -0.79%
2025-04-21 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.5030 3.5030 3.4495 3.4495 0.0535 1.55%
2025-04-18 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.4495 3.4495 3.4451 3.4451 0.0044 0.13%
2025-04-17 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.4451 3.4451 3.4401 3.4401 0.0050 0.15%
2025-04-16 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.4401 3.4401 3.4825 3.4825 -0.0424 -1.22%
2025-04-15 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.4825 3.4825 3.4933 3.4933 -0.0108 -0.31%
2025-04-14 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.4933 3.4933 3.5010 3.5010 -0.0077 -0.22%
2025-04-11 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.5010 3.5010 3.4347 3.4347 0.0663 1.93%
2025-04-10 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.4347 3.4347 3.3272 3.3272 0.1075 3.23%
2025-04-09 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.3272 3.3272 3.3047 3.3047 0.0225 0.68%
2025-04-08 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.3047 3.3047 3.3141 3.3141 -0.0094 -0.28%
2025-04-07 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.3141 3.3141 3.6511 3.6511 -0.3370 -9.23%
2025-04-03 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.6511 3.6511 3.7503 3.7503 -0.0992 -2.65%
2025-04-02 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.7503 3.7503 3.7611 3.7611 -0.0108 -0.29%
2025-04-01 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.7611 3.7611 3.7504 3.7504 0.0107 0.29%
2025-03-31 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.7504 3.7504 3.7445 3.7445 0.0059 0.16%
2025-03-28 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.7445 3.7445 3.7465 3.7465 -0.0020 -0.05%
2025-03-27 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.7465 3.7465 3.7389 3.7389 0.0076 0.20%
2025-03-26 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.7389 3.7389 3.7583 3.7583 -0.0194 -0.52%
2025-03-25 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.7583 3.7583 3.7848 3.7848 -0.0265 -0.70%
2025-03-24 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.7848 3.7848 3.7385 3.7385 0.0463 1.24%
2025-03-21 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.7385 3.7385 3.8028 3.8028 -0.0643 -1.69%
2025-03-20 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.8028 3.8028 3.8344 3.8344 -0.0316 -0.82%
2025-03-19 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.8344 3.8344 3.8400 3.8400 -0.0056 -0.15%
2025-03-18 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.8400 3.8400 3.7910 3.7910 0.0490 1.29%
2025-03-17 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.7910 3.7910 3.7959 3.7959 -0.0049 -0.13%
2025-03-14 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.7959 3.7959 3.7053 3.7053 0.0906 2.45%
2025-03-13 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.7053 3.7053 3.7362 3.7362 -0.0309 -0.83%
2025-03-12 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.7362 3.7362 3.7429 3.7429 -0.0067 -0.18%
2025-03-11 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.7429 3.7429 3.7740 3.7740 -0.0311 -0.82%
2025-03-10 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.7740 3.7740 3.7712 3.7712 0.0028 0.07%
2025-03-07 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.7712 3.7712 3.8039 3.8039 -0.0327 -0.86%
2025-03-06 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.8039 3.8039 3.7569 3.7569 0.0470 1.25%
2025-03-05 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.7569 3.7569 3.7456 3.7456 0.0113 0.30%
2025-03-04 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.7456 3.7456 3.7161 3.7161 0.0295 0.79%
2025-03-03 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.7161 3.7161 3.7142 3.7142 0.0019 0.05%
2025-02-28 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.7142 3.7142 3.8008 3.8008 -0.0866 -2.28%
2025-02-27 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.8008 3.8008 3.8073 3.8073 -0.0065 -0.17%
2025-02-26 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.8073 3.8073 3.7866 3.7866 0.0207 0.55%
2025-02-25 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.7866 3.7866 3.8366 3.8366 -0.0500 -1.30%
2025-02-24 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.8366 3.8366 3.8731 3.8731 -0.0365 -0.94%
2025-02-21 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.8731 3.8731 3.8077 3.8077 0.0654 1.72%
2025-02-20 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.8077 3.8077 3.7821 3.7821 0.0256 0.68%
2025-02-19 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.7821 3.7821 3.7335 3.7335 0.0486 1.30%
2025-02-18 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.7335 3.7335 3.7863 3.7863 -0.0528 -1.39%
2025-02-17 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.7863 3.7863 3.7843 3.7843 0.0020 0.05%
2025-02-14 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.7843 3.7843 3.7636 3.7636 0.0207 0.55%
2025-02-13 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.7636 3.7636 3.8280 3.8280 -0.0644 -1.68%
2025-02-12 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.8280 3.8280 3.7540 3.7540 0.0740 1.97%
2025-02-11 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.7540 3.7540 3.7801 3.7801 -0.0261 -0.69%
2025-02-10 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.7801 3.7801 3.7733 3.7733 0.0068 0.18%
2025-02-07 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.7733 3.7733 3.7380 3.7380 0.0353 0.94%
2025-02-06 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.7380 3.7380 3.6605 3.6605 0.0775 2.12%
2025-02-05 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.6605 3.6605 3.6939 3.6939 -0.0334 -0.90%
2025-01-27 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.6939 3.6939 3.7290 3.7290 -0.0351 -0.94%
2025-01-22 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.7032 3.7032 3.7353 3.7353 -0.0321 -0.86%
2025-01-14 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.6385 3.6385 3.5164 3.5164 0.1221 3.47%
2025-01-13 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.5164 3.5164 3.5365 3.5365 -0.0201 -0.57%
2025-01-10 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.5365 3.5365 3.5964 3.5964 -0.0599 -1.67%
2025-01-09 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.5964 3.5964 3.5757 3.5757 0.0207 0.58%
2025-01-08 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.5757 3.5757 3.5488 3.5488 0.0269 0.76%
2025-01-07 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.5488 3.5488 3.4919 3.4919 0.0569 1.63%
2025-01-06 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.4919 3.4919 3.4994 3.4994 -0.0075 -0.21%
2025-01-03 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.4994 3.4994 3.5317 3.5317 -0.0323 -0.91%
2025-01-02 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.5317 3.5317 3.6208 3.6208 -0.0891 -2.46%
2024-12-31 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.6208 3.6208 3.7099 3.7099 -0.0891 -2.40%
2024-12-26 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.7277 3.7277 3.6823 3.6823 0.0454 1.23%
2024-12-25 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.6823 3.6823 3.6999 3.6999 -0.0176 -0.48%
2024-12-24 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.6999 3.6999 3.6514 3.6514 0.0485 1.33%
2024-12-23 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.6514 3.6514 3.6951 3.6951 -0.0437 -1.18%
2024-12-20 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.6951 3.6951 3.6958 3.6958 -0.0007 -0.02%
2024-12-19 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.6958 3.6958 3.6570 3.6570 0.0388 1.06%
2024-12-18 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.6570 3.6570 3.6196 3.6196 0.0374 1.03%
2024-12-17 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.6196 3.6196 3.6395 3.6395 -0.0199 -0.55%
2024-12-16 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.6395 3.6395 3.6594 3.6594 -0.0199 -0.54%
2024-12-13 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.6594 3.6594 3.7098 3.7098 -0.0504 -1.36%
2024-12-12 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.7098 3.7098 3.6872 3.6872 0.0226 0.61%
2024-12-11 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.6872 3.6872 3.6733 3.6733 0.0139 0.38%
2024-12-10 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.6733 3.6733 3.6416 3.6416 0.0317 0.87%
2024-12-09 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.6416 3.6416 3.6633 3.6633 -0.0217 -0.59%
2024-12-06 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.6633 3.6633 3.6170 3.6170 0.0463 1.28%
2024-12-05 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.6170 3.6170 3.6162 3.6162 0.0008 0.02%
2024-12-04 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.6162 3.6162 3.6295 3.6295 -0.0133 -0.37%
2024-12-03 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.6295 3.6295 3.6257 3.6257 0.0038 0.10%
2024-12-02 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.6257 3.6257 3.6053 3.6053 0.0204 0.57%
2024-11-29 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.6053 3.6053 3.5815 3.5815 0.0238 0.66%
2024-11-28 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.5815 3.5815 3.6056 3.6056 -0.0241 -0.67%
2024-11-27 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.6056 3.6056 3.5555 3.5555 0.0501 1.41%
2024-11-26 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.5555 3.5555 3.5550 3.5550 0.0005 0.01%
2024-11-25 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.5550 3.5550 3.5702 3.5702 -0.0152 -0.43%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%