嘉實浦惠6個月持有期混合C基金凈值查詢(009821)
今天最新凈值
1.0816
0.0016 0.1500%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0807
-0.0006 -0.0594%
- 累計凈值：1.0816
- 成立日期：2020-10-14
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：4.3977億
- 最近資產(chǎn)：0.81億元
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：胡永青
近一季,嘉實浦惠6個月持有期混合C(009821)基金累計收益率-0.51%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
009821 |
嘉實浦惠6個月持有期混合C |
1.0813 |
1.0813 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
009821 |
嘉實浦惠6個月持有期混合C |
1.0816 |
1.0816 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
009821 |
嘉實浦惠6個月持有期混合C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
009821 |
嘉實浦惠6個月持有期混合C |
1.0791 |
1.0791 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
009821 |
嘉實浦惠6個月持有期混合C |
1.0793 |
1.0793 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
009821 |
嘉實浦惠6個月持有期混合C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
009821 |
嘉實浦惠6個月持有期混合C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
009821 |
嘉實浦惠6個月持有期混合C |
1.0793 |
1.0793 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-09 |
009821 |
嘉實浦惠6個月持有期混合C |
1.0795 |
1.0795 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
009821 |
嘉實浦惠6個月持有期混合C |
1.0793 |
1.0793 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2025-05-07 |
009821 |
嘉實浦惠6個月持有期混合C |
1.0782 |
1.0782 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
009821 |
嘉實浦惠6個月持有期混合C |
1.0775 |
1.0775 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-30 |
009821 |
嘉實浦惠6個月持有期混合C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-29 |
009821 |
嘉實浦惠6個月持有期混合C |
1.0774 |
1.0774 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
009821 |
嘉實浦惠6個月持有期混合C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
009821 |
嘉實浦惠6個月持有期混合C |
1.0756 |
1.0756 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
009821 |
嘉實浦惠6個月持有期混合C |
1.0749 |
1.0749 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
009821 |
嘉實浦惠6個月持有期混合C |
1.0747 |
1.0747 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-22 |
009821 |
嘉實浦惠6個月持有期混合C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
009821 |
嘉實浦惠6個月持有期混合C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-04-18 |
009821 |
嘉實浦惠6個月持有期混合C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
009821 |
嘉實浦惠6個月持有期混合C |
1.0734 |
1.0734 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-16 |
009821 |
嘉實浦惠6個月持有期混合C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-15 |
009821 |
嘉實浦惠6個月持有期混合C |
1.0745 |
1.0745 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-14 |
009821 |
嘉實浦惠6個月持有期混合C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-04-11 |
009821 |
嘉實浦惠6個月持有期混合C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-10 |
009821 |
嘉實浦惠6個月持有期混合C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-04-09 |
009821 |
嘉實浦惠6個月持有期混合C |
1.0701 |
1.0701 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-08 |
009821 |
嘉實浦惠6個月持有期混合C |
1.0699 |
1.0699 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-07 |
009821 |
嘉實浦惠6個月持有期混合C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0095 |
-0.88% |
| 2025-04-03 |
009821 |
嘉實浦惠6個月持有期混合C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-02 |
009821 |
嘉實浦惠6個月持有期混合C |
1.0808 |
1.0808 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-01 |
009821 |
嘉實浦惠6個月持有期混合C |
1.0794 |
1.0794 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-03-31 |
009821 |
嘉實浦惠6個月持有期混合C |
1.0777 |
1.0777 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-28 |
009821 |
嘉實浦惠6個月持有期混合C |
1.0786 |
1.0786 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-27 |
009821 |
嘉實浦惠6個月持有期混合C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-26 |
009821 |
嘉實浦惠6個月持有期混合C |
1.0791 |
1.0791 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
009821 |
嘉實浦惠6個月持有期混合C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-24 |
009821 |
嘉實浦惠6個月持有期混合C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-21 |
009821 |
嘉實浦惠6個月持有期混合C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-03-20 |
009821 |
嘉實浦惠6個月持有期混合C |
1.0797 |
1.0797 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-19 |
009821 |
嘉實浦惠6個月持有期混合C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-18 |
009821 |
嘉實浦惠6個月持有期混合C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-17 |
009821 |
嘉實浦惠6個月持有期混合C |
1.0774 |
1.0774 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-14 |
009821 |
嘉實浦惠6個月持有期混合C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-03-13 |
009821 |
嘉實浦惠6個月持有期混合C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-12 |
009821 |
嘉實浦惠6個月持有期混合C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-11 |
009821 |
嘉實浦惠6個月持有期混合C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-03-10 |
009821 |
嘉實浦惠6個月持有期混合C |
1.0793 |
1.0793 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
009821 |
嘉實浦惠6個月持有期混合C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-03-06 |
009821 |
嘉實浦惠6個月持有期混合C |
1.0822 |
1.0822 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-05 |
009821 |
嘉實浦惠6個月持有期混合C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-04 |
009821 |
嘉實浦惠6個月持有期混合C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-03 |
009821 |
嘉實浦惠6個月持有期混合C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
009821 |
嘉實浦惠6個月持有期混合C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2025-02-27 |
009821 |
嘉實浦惠6個月持有期混合C |
1.0839 |
1.0839 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-02-26 |
009821 |
嘉實浦惠6個月持有期混合C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-25 |
009821 |
嘉實浦惠6個月持有期混合C |
1.0849 |
1.0849 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-24 |
009821 |
嘉實浦惠6個月持有期混合C |
1.0855 |
1.0855 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0034 |
-0.31% |
