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國金惠鑫短債債券E(國金惠鑫短債E)基金凈值查詢(009603)

今天最新凈值 1.0394 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1484
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4860億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐艷芳 謝雨芮
近半年國金惠鑫短債債券E|國金惠鑫短債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國金惠鑫短債債券E(009603)基金累計(jì)收益率1.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 009603 國金惠鑫短債債券E 1.0394 1.1484 1.0394 1.1484 0.0000 0.00%
2025-05-20 009603 國金惠鑫短債債券E 1.0394 1.1484 1.0394 1.1484 0.0000 0.00%
2025-05-19 009603 國金惠鑫短債債券E 1.0394 1.1484 1.0392 1.1482 0.0002 0.02%
2025-05-16 009603 國金惠鑫短債債券E 1.0392 1.1482 1.0392 1.1482 0.0000 0.00%
2025-05-15 009603 國金惠鑫短債債券E 1.0392 1.1482 1.0392 1.1482 0.0000 0.00%
2025-05-14 009603 國金惠鑫短債債券E 1.0392 1.1482 1.0392 1.1482 0.0000 0.00%
2025-05-13 009603 國金惠鑫短債債券E 1.0392 1.1482 1.0389 1.1479 0.0003 0.03%
2025-05-12 009603 國金惠鑫短債債券E 1.0389 1.1479 1.0393 1.1483 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 009603 國金惠鑫短債債券E 1.0393 1.1483 1.0392 1.1482 0.0001 0.01%
2025-05-08 009603 國金惠鑫短債債券E 1.0392 1.1482 1.0388 1.1478 0.0004 0.04%
2025-05-07 009603 國金惠鑫短債債券E 1.0388 1.1478 1.0389 1.1479 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 009603 國金惠鑫短債債券E 1.0389 1.1479 1.0387 1.1477 0.0002 0.02%
2025-04-30 009603 國金惠鑫短債債券E 1.0387 1.1477 1.0386 1.1476 0.0001 0.01%
2025-04-29 009603 國金惠鑫短債債券E 1.0386 1.1476 1.0383 1.1473 0.0003 0.03%
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2025-04-24 009603 國金惠鑫短債債券E 1.0381 1.1471 1.0381 1.1471 0.0000 0.00%
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2025-04-22 009603 國金惠鑫短債債券E 1.0382 1.1472 1.0380 1.1470 0.0002 0.02%
2025-04-21 009603 國金惠鑫短債債券E 1.0380 1.1470 1.0381 1.1471 -0.0001 -0.01%
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2025-04-16 009603 國金惠鑫短債債券E 1.0380 1.1470 1.0379 1.1469 0.0001 0.01%
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2025-04-14 009603 國金惠鑫短債債券E 1.0379 1.1469 1.0377 1.1467 0.0002 0.02%
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2025-04-03 009603 國金惠鑫短債債券E 1.0359 1.1449 1.0346 1.1436 0.0013 0.13%
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2025-03-20 009603 國金惠鑫短債債券E 1.0862 1.1422 1.0858 1.1418 0.0004 0.04%
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