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泓德睿享一年持有期混合C基金凈值查詢(009016)

今天最新凈值 1.3171 0.0006 0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3169 -0.0002 -0.0148%
  • 累計(jì)凈值：1.3171
  • 成立日期：2020-06-24
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4929億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：姚學(xué)康 趙端端
近一月泓德睿享一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泓德睿享一年持有期混合C(009016)基金累計(jì)收益率1.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009016 泓德睿享一年持有期混合C 1.3142 1.3142 1.3171 1.3171 -0.0029 -0.22%
2025-05-21 009016 泓德睿享一年持有期混合C 1.3171 1.3171 1.3165 1.3165 0.0006 0.05%
2025-05-20 009016 泓德睿享一年持有期混合C 1.3165 1.3165 1.3132 1.3132 0.0033 0.25%
2025-05-19 009016 泓德睿享一年持有期混合C 1.3132 1.3132 1.3118 1.3118 0.0014 0.11%
2025-05-16 009016 泓德睿享一年持有期混合C 1.3118 1.3118 1.3121 1.3121 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 009016 泓德睿享一年持有期混合C 1.3121 1.3121 1.3125 1.3125 -0.0004 -0.03%
2025-05-14 009016 泓德睿享一年持有期混合C 1.3125 1.3125 1.3129 1.3129 -0.0004 -0.03%
2025-05-13 009016 泓德睿享一年持有期混合C 1.3129 1.3129 1.3123 1.3123 0.0006 0.05%
2025-05-12 009016 泓德睿享一年持有期混合C 1.3123 1.3123 1.3107 1.3107 0.0016 0.12%
2025-05-09 009016 泓德睿享一年持有期混合C 1.3107 1.3107 1.3106 1.3106 0.0001 0.01%
2025-05-08 009016 泓德睿享一年持有期混合C 1.3106 1.3106 1.3070 1.3070 0.0036 0.28%
2025-05-07 009016 泓德睿享一年持有期混合C 1.3070 1.3070 1.3053 1.3053 0.0017 0.13%
2025-05-06 009016 泓德睿享一年持有期混合C 1.3053 1.3053 1.2995 1.2995 0.0058 0.45%
2025-04-30 009016 泓德睿享一年持有期混合C 1.2995 1.2995 1.2983 1.2983 0.0012 0.09%
2025-04-29 009016 泓德睿享一年持有期混合C 1.2983 1.2983 1.2953 1.2953 0.0030 0.23%
2025-04-28 009016 泓德睿享一年持有期混合C 1.2953 1.2953 1.2997 1.2997 -0.0044 -0.34%
2025-04-25 009016 泓德睿享一年持有期混合C 1.2997 1.2997 1.2990 1.2990 0.0007 0.05%
2025-04-24 009016 泓德睿享一年持有期混合C 1.2990 1.2990 1.2999 1.2999 -0.0009 -0.07%
2025-04-23 009016 泓德睿享一年持有期混合C 1.2999 1.2999 1.2986 1.2986 0.0013 0.10%
泓德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
泓德裕祥債券A 1.2402 0.02%
泓德裕豐中短債債券A 1.1949 0.02%
泓德裕豐中短債債券C 1.1694 0.02%
泓德裕祥債券C 1.2038 0.01%
泓德裕和純債債券A 1.1420 0.00%
泓德裕和純債債券C 1.1345 0.00%
泓德裕泰債券A 1.4649 -0.01%
泓德裕泰債券C 1.4094 -0.02%
泓德裕榮A 1.0841 -0.06%
泓德裕榮C 1.1408 -0.06%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%