凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
博遠(yuǎn)增匯純債債券A | 1.0132 | 0.00% |
博遠(yuǎn)增匯純債債券C | 1.0149 | 0.00% |
博遠(yuǎn)增強(qiáng)回報債券A | 0.9027 | -0.27% |
博遠(yuǎn)增強(qiáng)回報債券C | 0.8868 | -0.27% |
博遠(yuǎn)優(yōu)享混合A | 0.9253 | -0.32% |
博遠(yuǎn)優(yōu)享混合C | 0.9100 | -0.32% |
博遠(yuǎn)雙債增利混合A | 1.0041 | 0.24% |
博遠(yuǎn)雙債增利混合C | 0.9948 | 0.23% |
博遠(yuǎn)鑫享三個月債券A | 1.0107 | 0.00% |
博遠(yuǎn)鑫享三個月債券E | 1.0044 | 0.00% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合A | 0.8220 | -0.23% |
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C | 0.7978 | -0.23% |
華寶專精特新混合發(fā)起式A | 0.8406 | -0.41% |
華寶專精特新混合發(fā)起式C | 0.8340 | -0.41% |
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A | 1.0571 | -0.50% |
華寶先進(jìn)成長混合 | 4.2264 | -0.61% |
華寶紅利精選混合A | 1.2669 | -0.66% |
華寶紅利精選混合C | 1.2446 | -0.66% |
國都聚成 | 0.4524 | -0.70% |
華寶消費升級混合 | 1.0519 | -1.04% |