凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
博遠(yuǎn)增匯純債債券A | 1.0132 | 0.00% |
博遠(yuǎn)增匯純債債券C | 1.0149 | 0.00% |
博遠(yuǎn)增強(qiáng)回報(bào)債券A | 0.9027 | -0.27% |
博遠(yuǎn)增強(qiáng)回報(bào)債券C | 0.8868 | -0.27% |
博遠(yuǎn)優(yōu)享混合A | 0.9253 | -0.32% |
博遠(yuǎn)優(yōu)享混合C | 0.9100 | -0.32% |
博遠(yuǎn)雙債增利混合A | 1.0041 | 0.24% |
博遠(yuǎn)雙債增利混合C | 0.9948 | 0.23% |
博遠(yuǎn)鑫享三個(gè)月債券A | 1.0107 | 0.00% |
博遠(yuǎn)鑫享三個(gè)月債券E | 1.0044 | 0.00% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
華泰保興吉年利 | 0.8438 | 0.00% |
交銀啟嘉混合A | 0.9918 | -0.09% |
交銀啟嘉混合C | 0.9776 | -0.10% |
匯添富優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合A | 0.8220 | -0.23% |
匯添富優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合C | 0.7978 | -0.23% |
匯添富成長(zhǎng)精選混合A | 0.5735 | -0.23% |
匯添富成長(zhǎng)精選混合C | 0.5588 | -0.23% |
華寶可持續(xù)發(fā)展混合C | 0.8239 | -0.23% |
華寶可持續(xù)發(fā)展混合A | 0.8353 | -0.24% |
匯添富價(jià)值領(lǐng)先混合 | 0.7384 | -0.36% |