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財(cái)通資管鴻盛12個(gè)月定開(kāi)債券C基金凈值查詢(xún)(008767)

今天最新凈值 1.2125 0.0008 0.0700% 2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2125
  • 成立日期：2020-06-05
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3463億
  • 最近資產(chǎn)：1.60億
  • 基金公司：財(cái)通資管
  • 基金經(jīng)理：宮志芳 顧宇笛 馬航
近一季財(cái)通資管鴻盛12個(gè)月定開(kāi)債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,財(cái)通資管鴻盛12個(gè)月定開(kāi)債券C(008767)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 008767 財(cái)通資管鴻盛12個(gè)月定開(kāi)債券C 1.2125 1.2125 1.2117 1.2117 0.0008 0.07%
2025-05-09 008767 財(cái)通資管鴻盛12個(gè)月定開(kāi)債券C 1.2117 1.2117 1.2085 1.2085 0.0032 0.26%
2025-04-30 008767 財(cái)通資管鴻盛12個(gè)月定開(kāi)債券C 1.2085 1.2085 1.2080 1.2080 0.0005 0.04%
2025-04-25 008767 財(cái)通資管鴻盛12個(gè)月定開(kāi)債券C 1.2080 1.2080 1.2063 1.2063 0.0017 0.14%
2025-04-18 008767 財(cái)通資管鴻盛12個(gè)月定開(kāi)債券C 1.2063 1.2063 1.2071 1.2071 -0.0008 -0.07%
2025-04-11 008767 財(cái)通資管鴻盛12個(gè)月定開(kāi)債券C 1.2071 1.2071 1.2102 1.2102 -0.0031 -0.26%
2025-04-03 008767 財(cái)通資管鴻盛12個(gè)月定開(kāi)債券C 1.2102 1.2102 1.2106 1.2106 -0.0004 -0.03%
2025-03-28 008767 財(cái)通資管鴻盛12個(gè)月定開(kāi)債券C 1.2106 1.2106 1.2093 1.2093 0.0013 0.11%
2025-03-21 008767 財(cái)通資管鴻盛12個(gè)月定開(kāi)債券C 1.2093 1.2093 1.2114 1.2114 -0.0021 -0.17%
2025-03-14 008767 財(cái)通資管鴻盛12個(gè)月定開(kāi)債券C 1.2114 1.2114 1.2105 1.2105 0.0009 0.07%
2025-03-07 008767 財(cái)通資管鴻盛12個(gè)月定開(kāi)債券C 1.2105 1.2105 1.2075 1.2075 0.0030 0.25%
2025-02-28 008767 財(cái)通資管鴻盛12個(gè)月定開(kāi)債券C 1.2075 1.2075 1.2086 1.2086 -0.0011 -0.09%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%