嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券基金凈值查詢(008620)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1367
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：21.4542億
- 最近資產(chǎn)：22.13億
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：劉寧 李宇昂 王立芹 李卓鍇
近一月嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券基金凈值查詢
近一月,嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券(008620)基金累計(jì)收益率0.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
008620 |
嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 |
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1.1367 |
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| 2025-05-21 |
008620 |
嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 |
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| 2025-05-20 |
008620 |
嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 |
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| 2025-05-19 |
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嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 |
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嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-24 |
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嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 |
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| 2025-04-23 |
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嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 |
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