東方紅品質(zhì)優(yōu)選定開(kāi)混合基金凈值查詢(008263)
今天最新凈值
1.0657
0.0033 0.3100%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0636
-0.0021 -0.1979%
- 累計(jì)凈值：1.1307
- 成立日期：2020-01-16
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：3.5170億
- 最近資產(chǎn)：3.69億
- 基金公司：上海東方證券資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：胡偉 孔令超
近半年?yáng)|方紅品質(zhì)優(yōu)選定開(kāi)混合基金凈值查詢
近半年,東方紅品質(zhì)優(yōu)選定開(kāi)混合(008263)基金累計(jì)收益率1.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
008263 |
東方紅品質(zhì)優(yōu)選定開(kāi)混合 |
1.0653 |
1.1303 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
008263 |
東方紅品質(zhì)優(yōu)選定開(kāi)混合 |
1.0657 |
1.1307 |
1.0624 |
1.1274 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-05-09 |
008263 |
東方紅品質(zhì)優(yōu)選定開(kāi)混合 |
1.0624 |
1.1274 |
1.0541 |
1.1191 |
0.0083 |
0.79% |
| 2025-04-30 |
008263 |
東方紅品質(zhì)優(yōu)選定開(kāi)混合 |
1.0541 |
1.1191 |
1.0560 |
1.1210 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
008263 |
東方紅品質(zhì)優(yōu)選定開(kāi)混合 |
1.0560 |
1.1210 |
1.0487 |
1.1137 |
0.0073 |
0.70% |
| 2025-04-18 |
008263 |
東方紅品質(zhì)優(yōu)選定開(kāi)混合 |
1.0487 |
1.1137 |
1.0519 |
1.1169 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-04-11 |
008263 |
東方紅品質(zhì)優(yōu)選定開(kāi)混合 |
1.0519 |
1.1169 |
1.0702 |
1.1352 |
-0.0183 |
-1.71% |
| 2025-04-03 |
008263 |
東方紅品質(zhì)優(yōu)選定開(kāi)混合 |
1.0702 |
1.1352 |
1.0791 |
1.1441 |
-0.0089 |
-0.82% |
| 2025-03-28 |
008263 |
東方紅品質(zhì)優(yōu)選定開(kāi)混合 |
1.0791 |
1.1441 |
1.0768 |
1.1418 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-03-21 |
008263 |
東方紅品質(zhì)優(yōu)選定開(kāi)混合 |
1.0768 |
1.1418 |
1.0843 |
1.1493 |
-0.0075 |
-0.69% |
|
|
| 2025-03-14 |
008263 |
東方紅品質(zhì)優(yōu)選定開(kāi)混合 |
1.0843 |
1.1493 |
1.0865 |
1.1515 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-03-07 |
008263 |
東方紅品質(zhì)優(yōu)選定開(kāi)混合 |
1.0865 |
1.1515 |
1.0801 |
1.1451 |
0.0064 |
0.59% |
| 2025-02-28 |
008263 |
東方紅品質(zhì)優(yōu)選定開(kāi)混合 |
1.0801 |
1.1451 |
1.0905 |
1.1555 |
-0.0104 |
-0.95% |
| 2025-02-21 |
008263 |
東方紅品質(zhì)優(yōu)選定開(kāi)混合 |
1.0905 |
1.1555 |
1.0855 |
1.1505 |
0.0050 |
0.46% |
| 2025-02-14 |
008263 |
東方紅品質(zhì)優(yōu)選定開(kāi)混合 |
1.0855 |
1.1505 |
1.0793 |
1.1443 |
0.0062 |
0.57% |
| 2025-02-07 |
008263 |
東方紅品質(zhì)優(yōu)選定開(kāi)混合 |
1.0793 |
1.1443 |
1.0599 |
1.1249 |
0.0194 |
1.83% |
| 2025-01-27 |
008263 |
東方紅品質(zhì)優(yōu)選定開(kāi)混合 |
1.0599 |
1.1249 |
1.0607 |
1.1257 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-17 |
008263 |
東方紅品質(zhì)優(yōu)選定開(kāi)混合 |
1.0525 |
1.1175 |
1.0450 |
1.1100 |
0.0075 |
0.72% |
| 2025-01-10 |
008263 |
東方紅品質(zhì)優(yōu)選定開(kāi)混合 |
1.0450 |
1.1100 |
1.0529 |
1.1179 |
-0.0079 |
-0.75% |
| 2025-01-03 |
008263 |
東方紅品質(zhì)優(yōu)選定開(kāi)混合 |
1.0529 |
1.1179 |
1.0605 |
1.1255 |
-0.0076 |
-0.72% |
| 2024-12-31 |
008263 |
東方紅品質(zhì)優(yōu)選定開(kāi)混合 |
1.0605 |
1.1255 |
1.0634 |
1.1284 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2024-12-20 |
008263 |
東方紅品質(zhì)優(yōu)選定開(kāi)混合 |
1.0619 |
1.1269 |
1.0642 |
1.1292 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-12-13 |
008263 |
東方紅品質(zhì)優(yōu)選定開(kāi)混合 |
1.0642 |
1.1292 |
1.0626 |
1.1276 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-06 |
008263 |
東方紅品質(zhì)優(yōu)選定開(kāi)混合 |
1.0626 |
1.1276 |
1.0555 |
1.1205 |
0.0071 |
0.67% |
| 2024-11-29 |
008263 |
東方紅品質(zhì)優(yōu)選定開(kāi)混合 |
1.0555 |
1.1205 |
1.0463 |
1.1113 |
0.0092 |
0.88% |
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