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富國天盈債券(LOF)A(富國天盈債券A)基金凈值查詢(007762)

今天最新凈值 1.3140 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3140
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：32.4045億
  • 最近資產(chǎn)：2.42億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：俞曉斌 陳倩
近一月富國天盈債券(LOF)A|富國天盈債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國天盈債券(LOF)A(007762)基金累計收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007762 富國天盈債券(LOF)A 1.3137 1.3137 1.3140 1.3140 -0.0003 -0.02%
2025-05-21 007762 富國天盈債券(LOF)A 1.3140 1.3140 1.3139 1.3139 0.0001 0.01%
2025-05-20 007762 富國天盈債券(LOF)A 1.3139 1.3139 1.3136 1.3136 0.0003 0.02%
2025-05-19 007762 富國天盈債券(LOF)A 1.3136 1.3136 1.3135 1.3135 0.0001 0.01%
2025-05-16 007762 富國天盈債券(LOF)A 1.3135 1.3135 1.3136 1.3136 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007762 富國天盈債券(LOF)A 1.3136 1.3136 1.3136 1.3136 0.0000 0.00%
2025-05-14 007762 富國天盈債券(LOF)A 1.3136 1.3136 1.3134 1.3134 0.0002 0.02%
2025-05-13 007762 富國天盈債券(LOF)A 1.3134 1.3134 1.3132 1.3132 0.0002 0.02%
2025-05-12 007762 富國天盈債券(LOF)A 1.3132 1.3132 1.3127 1.3127 0.0005 0.04%
2025-05-09 007762 富國天盈債券(LOF)A 1.3127 1.3127 1.3122 1.3122 0.0005 0.04%
2025-05-08 007762 富國天盈債券(LOF)A 1.3122 1.3122 1.3116 1.3116 0.0006 0.05%
2025-05-07 007762 富國天盈債券(LOF)A 1.3116 1.3116 1.3113 1.3113 0.0003 0.02%
2025-05-06 007762 富國天盈債券(LOF)A 1.3113 1.3113 1.3107 1.3107 0.0006 0.05%
2025-04-30 007762 富國天盈債券(LOF)A 1.3107 1.3107 1.3103 1.3103 0.0004 0.03%
2025-04-29 007762 富國天盈債券(LOF)A 1.3103 1.3103 1.3101 1.3101 0.0002 0.02%
2025-04-28 007762 富國天盈債券(LOF)A 1.3101 1.3101 1.3104 1.3104 -0.0003 -0.02%
2025-04-25 007762 富國天盈債券(LOF)A 1.3104 1.3104 1.3103 1.3103 0.0001 0.01%
2025-04-24 007762 富國天盈債券(LOF)A 1.3103 1.3103 1.3104 1.3104 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007762 富國天盈債券(LOF)A 1.3104 1.3104 1.3102 1.3102 0.0002 0.02%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%