華安現(xiàn)金潤(rùn)利基金凈值查詢(007746)
今天最新凈值
110.8173
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：110.8173
- 成立日期：2019-09-10
- 基金類型：貨幣型-浮動(dòng)凈值
- 成立份額：
- 最近份額：0.0048億
- 最近資產(chǎn)：0.53億元
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：鄭可成 孫麗娜 李邦長(zhǎng)
近半年華安現(xiàn)金潤(rùn)利基金凈值查詢
近半年,華安現(xiàn)金潤(rùn)利(007746)基金累計(jì)收益率0.85%
| 凈值日期 |
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110.2924 |
110.2924 |
110.2858 |
110.2858 |
0.0066 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
007746 |
華安現(xiàn)金潤(rùn)利 |
110.2858 |
110.2858 |
110.2180 |
110.2180 |
0.0678 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
007746 |
華安現(xiàn)金潤(rùn)利 |
110.2180 |
110.2180 |
110.1754 |
110.1754 |
0.0426 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
007746 |
華安現(xiàn)金潤(rùn)利 |
110.1749 |
110.1749 |
110.1665 |
110.1665 |
0.0084 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
007746 |
華安現(xiàn)金潤(rùn)利 |
110.1428 |
110.1428 |
110.1468 |
110.1468 |
-0.0040 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
007746 |
華安現(xiàn)金潤(rùn)利 |
110.1468 |
110.1468 |
110.1379 |
110.1379 |
0.0089 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
007746 |
華安現(xiàn)金潤(rùn)利 |
110.1379 |
110.1379 |
110.1396 |
110.1396 |
-0.0017 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
007746 |
華安現(xiàn)金潤(rùn)利 |
110.1396 |
110.1396 |
110.1358 |
110.1358 |
0.0038 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
007746 |
華安現(xiàn)金潤(rùn)利 |
110.1358 |
110.1358 |
110.1361 |
110.1361 |
-0.0003 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
007746 |
華安現(xiàn)金潤(rùn)利 |
110.1361 |
110.1361 |
110.1302 |
110.1302 |
0.0059 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
007746 |
華安現(xiàn)金潤(rùn)利 |
110.1302 |
110.1302 |
110.1187 |
110.1187 |
0.0115 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
007746 |
華安現(xiàn)金潤(rùn)利 |
110.1187 |
110.1187 |
110.1150 |
110.1150 |
0.0037 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
007746 |
華安現(xiàn)金潤(rùn)利 |
110.1150 |
110.1150 |
110.1069 |
110.1069 |
0.0081 |
0.01% |
| 2024-12-31 |
007746 |
華安現(xiàn)金潤(rùn)利 |
110.1069 |
110.1069 |
110.1025 |
110.1025 |
0.0044 |
0.00% |
| 2024-12-26 |
007746 |
華安現(xiàn)金潤(rùn)利 |
110.0747 |
110.0747 |
110.0748 |
110.0748 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
007746 |
華安現(xiàn)金潤(rùn)利 |
110.0748 |
110.0748 |
110.0748 |
110.0748 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
007746 |
華安現(xiàn)金潤(rùn)利 |
110.0748 |
110.0748 |
110.0665 |
110.0665 |
0.0083 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
007746 |
華安現(xiàn)金潤(rùn)利 |
110.0665 |
110.0665 |
110.0438 |
110.0438 |
0.0227 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
007746 |
華安現(xiàn)金潤(rùn)利 |
110.0438 |
110.0438 |
110.0377 |
110.0377 |
0.0061 |
0.01% |
| 2024-12-19 |
007746 |
華安現(xiàn)金潤(rùn)利 |
110.0377 |
110.0377 |
110.0314 |
110.0314 |
0.0063 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
007746 |
華安現(xiàn)金潤(rùn)利 |
110.0314 |
110.0314 |
110.0251 |
110.0251 |
0.0063 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
007746 |
華安現(xiàn)金潤(rùn)利 |
110.0251 |
110.0251 |
110.0230 |
110.0230 |
0.0021 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
007746 |
華安現(xiàn)金潤(rùn)利 |
110.0230 |
110.0230 |
110.0084 |
110.0084 |
0.0146 |
0.01% |
| 2024-12-13 |
007746 |
華安現(xiàn)金潤(rùn)利 |
110.0084 |
110.0084 |
110.0004 |
110.0004 |
0.0080 |
0.01% |
| 2024-12-12 |
007746 |
華安現(xiàn)金潤(rùn)利 |
110.0004 |
110.0004 |
109.9942 |
109.9942 |
0.0062 |
0.01% |
| 2024-12-11 |
007746 |
華安現(xiàn)金潤(rùn)利 |
109.9942 |
109.9942 |
109.9901 |
109.9901 |
0.0041 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
007746 |
華安現(xiàn)金潤(rùn)利 |
109.9901 |
109.9901 |
109.9818 |
109.9818 |
0.0083 |
0.01% |
| 2024-12-09 |
007746 |
華安現(xiàn)金潤(rùn)利 |
109.9818 |
109.9818 |
109.9673 |
109.9673 |
0.0145 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
007746 |
華安現(xiàn)金潤(rùn)利 |
109.9673 |
109.9673 |
109.9652 |
109.9652 |
0.0021 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
007746 |
華安現(xiàn)金潤(rùn)利 |
109.9652 |
109.9652 |
109.9611 |
109.9611 |
0.0041 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
007746 |
華安現(xiàn)金潤(rùn)利 |
109.9611 |
109.9611 |
109.9569 |
109.9569 |
0.0042 |
0.00% |
| 2024-12-03 |
007746 |
華安現(xiàn)金潤(rùn)利 |
109.9569 |
109.9569 |
109.9549 |
109.9549 |
0.0020 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
007746 |
華安現(xiàn)金潤(rùn)利 |
109.9549 |
109.9549 |
109.9280 |
109.9280 |
0.0269 |
0.02% |
| 2024-11-29 |
007746 |
華安現(xiàn)金潤(rùn)利 |
109.9280 |
109.9280 |
109.9139 |
109.9139 |
0.0141 |
0.01% |
| 2024-11-28 |
007746 |
華安現(xiàn)金潤(rùn)利 |
109.9139 |
109.9139 |
109.9085 |
109.9085 |
0.0054 |
0.00% |
| 2024-11-27 |
007746 |
華安現(xiàn)金潤(rùn)利 |
109.9085 |
109.9085 |
109.9065 |
109.9065 |
0.0020 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
007746 |
華安現(xiàn)金潤(rùn)利 |
109.9065 |
109.9065 |
109.9003 |
109.9003 |
0.0062 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
007746 |
華安現(xiàn)金潤(rùn)利 |
109.9003 |
109.9003 |
109.8837 |
109.8837 |
0.0166 |
0.02% |
