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寶盈新銳混合C基金凈值查詢(007578)

今天最新凈值 2.4140 0.0260 1.0900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.3765 -0.0185 -0.7706%
  • 累計(jì)凈值：2.4140
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6609億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡丹 肖肖 侯嘉敏
今年以來寶盈新銳混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,寶盈新銳混合C(007578)基金累計(jì)收益率12.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007578 寶盈新銳混合C 2.3950 2.3950 2.4140 2.4140 -0.0190 -0.79%
2025-05-20 007578 寶盈新銳混合C 2.4140 2.4140 2.3880 2.3880 0.0260 1.09%
2025-05-19 007578 寶盈新銳混合C 2.3880 2.3880 2.3670 2.3670 0.0210 0.89%
2025-05-16 007578 寶盈新銳混合C 2.3670 2.3670 2.3440 2.3440 0.0230 0.98%
2025-05-15 007578 寶盈新銳混合C 2.3440 2.3440 2.3510 2.3510 -0.0070 -0.30%
2025-05-14 007578 寶盈新銳混合C 2.3510 2.3510 2.3590 2.3590 -0.0080 -0.34%
2025-05-13 007578 寶盈新銳混合C 2.3590 2.3590 2.3670 2.3670 -0.0080 -0.34%
2025-05-12 007578 寶盈新銳混合C 2.3670 2.3670 2.3460 2.3460 0.0210 0.90%
2025-05-09 007578 寶盈新銳混合C 2.3460 2.3460 2.3680 2.3680 -0.0220 -0.93%
2025-05-08 007578 寶盈新銳混合C 2.3680 2.3680 2.3410 2.3410 0.0270 1.15%
2025-05-07 007578 寶盈新銳混合C 2.3410 2.3410 2.3270 2.3270 0.0140 0.60%
2025-05-06 007578 寶盈新銳混合C 2.3270 2.3270 2.2850 2.2850 0.0420 1.84%
2025-04-30 007578 寶盈新銳混合C 2.2850 2.2850 2.2800 2.2800 0.0050 0.22%
2025-04-29 007578 寶盈新銳混合C 2.2800 2.2800 2.2670 2.2670 0.0130 0.57%
2025-04-28 007578 寶盈新銳混合C 2.2670 2.2670 2.3030 2.3030 -0.0360 -1.56%
2025-04-25 007578 寶盈新銳混合C 2.3030 2.3030 2.2950 2.2950 0.0080 0.35%
2025-04-24 007578 寶盈新銳混合C 2.2950 2.2950 2.3120 2.3120 -0.0170 -0.74%
2025-04-23 007578 寶盈新銳混合C 2.3120 2.3120 2.2930 2.2930 0.0190 0.83%
2025-04-22 007578 寶盈新銳混合C 2.2930 2.2930 2.2650 2.2650 0.0280 1.24%
2025-04-21 007578 寶盈新銳混合C 2.2650 2.2650 2.2290 2.2290 0.0360 1.62%
2025-04-18 007578 寶盈新銳混合C 2.2290 2.2290 2.2310 2.2310 -0.0020 -0.09%
2025-04-17 007578 寶盈新銳混合C 2.2310 2.2310 2.2100 2.2100 0.0210 0.95%
2025-04-16 007578 寶盈新銳混合C 2.2100 2.2100 2.2410 2.2410 -0.0310 -1.38%
2025-04-15 007578 寶盈新銳混合C 2.2410 2.2410 2.2390 2.2390 0.0020 0.09%
2025-04-14 007578 寶盈新銳混合C 2.2390 2.2390 2.1990 2.1990 0.0400 1.82%
2025-04-11 007578 寶盈新銳混合C 2.1990 2.1990 2.1780 2.1780 0.0210 0.96%
2025-04-10 007578 寶盈新銳混合C 2.1780 2.1780 2.1260 2.1260 0.0520 2.45%
2025-04-09 007578 寶盈新銳混合C 2.1260 2.1260 2.0840 2.0840 0.0420 2.02%
2025-04-08 007578 寶盈新銳混合C 2.0840 2.0840 2.1120 2.1120 -0.0280 -1.33%
2025-04-07 007578 寶盈新銳混合C 2.1120 2.1120 2.3500 2.3500 -0.2380 -10.13%
2025-04-03 007578 寶盈新銳混合C 2.3500 2.3500 2.3710 2.3710 -0.0210 -0.89%
2025-04-02 007578 寶盈新銳混合C 2.3710 2.3710 2.3600 2.3600 0.0110 0.47%
2025-04-01 007578 寶盈新銳混合C 2.3600 2.3600 2.3340 2.3340 0.0260 1.11%
2025-03-31 007578 寶盈新銳混合C 2.3340 2.3340 2.3610 2.3610 -0.0270 -1.14%
2025-03-28 007578 寶盈新銳混合C 2.3610 2.3610 2.3840 2.3840 -0.0230 -0.96%
2025-03-27 007578 寶盈新銳混合C 2.3840 2.3840 2.3960 2.3960 -0.0120 -0.50%
2025-03-26 007578 寶盈新銳混合C 2.3960 2.3960 2.3720 2.3720 0.0240 1.01%
2025-03-25 007578 寶盈新銳混合C 2.3720 2.3720 2.3660 2.3660 0.0060 0.25%
2025-03-24 007578 寶盈新銳混合C 2.3660 2.3660 2.3890 2.3890 -0.0230 -0.96%
2025-03-21 007578 寶盈新銳混合C 2.3890 2.3890 2.4190 2.4190 -0.0300 -1.24%
2025-03-20 007578 寶盈新銳混合C 2.4190 2.4190 2.4070 2.4070 0.0120 0.50%
2025-03-19 007578 寶盈新銳混合C 2.4070 2.4070 2.4180 2.4180 -0.0110 -0.45%
2025-03-18 007578 寶盈新銳混合C 2.4180 2.4180 2.4010 2.4010 0.0170 0.71%
2025-03-17 007578 寶盈新銳混合C 2.4010 2.4010 2.3880 2.3880 0.0130 0.54%
2025-03-14 007578 寶盈新銳混合C 2.3880 2.3880 2.3580 2.3580 0.0300 1.27%
2025-03-13 007578 寶盈新銳混合C 2.3580 2.3580 2.3710 2.3710 -0.0130 -0.55%
2025-03-12 007578 寶盈新銳混合C 2.3710 2.3710 2.3560 2.3560 0.0150 0.64%
2025-03-11 007578 寶盈新銳混合C 2.3560 2.3560 2.3550 2.3550 0.0010 0.04%
2025-03-10 007578 寶盈新銳混合C 2.3550 2.3550 2.3450 2.3450 0.0100 0.43%
2025-03-07 007578 寶盈新銳混合C 2.3450 2.3450 2.3420 2.3420 0.0030 0.13%
2025-03-06 007578 寶盈新銳混合C 2.3420 2.3420 2.3100 2.3100 0.0320 1.39%
2025-03-05 007578 寶盈新銳混合C 2.3100 2.3100 2.3150 2.3150 -0.0050 -0.22%
2025-03-04 007578 寶盈新銳混合C 2.3150 2.3150 2.2880 2.2880 0.0270 1.18%
2025-03-03 007578 寶盈新銳混合C 2.2880 2.2880 2.2730 2.2730 0.0150 0.66%
2025-02-28 007578 寶盈新銳混合C 2.2730 2.2730 2.3370 2.3370 -0.0640 -2.74%
2025-02-27 007578 寶盈新銳混合C 2.3370 2.3370 2.3340 2.3340 0.0030 0.13%
2025-02-26 007578 寶盈新銳混合C 2.3340 2.3340 2.3010 2.3010 0.0330 1.43%
2025-02-25 007578 寶盈新銳混合C 2.3010 2.3010 2.3070 2.3070 -0.0060 -0.26%
2025-02-24 007578 寶盈新銳混合C 2.3070 2.3070 2.2990 2.2990 0.0080 0.35%
2025-02-21 007578 寶盈新銳混合C 2.2990 2.2990 2.2800 2.2800 0.0190 0.83%
2025-02-20 007578 寶盈新銳混合C 2.2800 2.2800 2.2580 2.2580 0.0220 0.97%
2025-02-19 007578 寶盈新銳混合C 2.2580 2.2580 2.2170 2.2170 0.0410 1.85%
2025-02-18 007578 寶盈新銳混合C 2.2170 2.2170 2.2670 2.2670 -0.0500 -2.21%
2025-02-17 007578 寶盈新銳混合C 2.2670 2.2670 2.2510 2.2510 0.0160 0.71%
2025-02-14 007578 寶盈新銳混合C 2.2510 2.2510 2.2510 2.2510 0.0000 0.00%
2025-02-13 007578 寶盈新銳混合C 2.2510 2.2510 2.2750 2.2750 -0.0240 -1.05%
2025-02-12 007578 寶盈新銳混合C 2.2750 2.2750 2.2610 2.2610 0.0140 0.62%
2025-02-11 007578 寶盈新銳混合C 2.2610 2.2610 2.2680 2.2680 -0.0070 -0.31%
2025-02-10 007578 寶盈新銳混合C 2.2680 2.2680 2.2380 2.2380 0.0300 1.34%
2025-02-07 007578 寶盈新銳混合C 2.2380 2.2380 2.2200 2.2200 0.0180 0.81%
2025-02-06 007578 寶盈新銳混合C 2.2200 2.2200 2.1890 2.1890 0.0310 1.42%
2025-02-05 007578 寶盈新銳混合C 2.1890 2.1890 2.1940 2.1940 -0.0050 -0.23%
2025-01-27 007578 寶盈新銳混合C 2.1940 2.1940 2.1970 2.1970 -0.0030 -0.14%
2025-01-22 007578 寶盈新銳混合C 2.1880 2.1880 2.2000 2.2000 -0.0120 -0.55%
2025-01-14 007578 寶盈新銳混合C 2.1290 2.1290 2.0520 2.0520 0.0770 3.75%
2025-01-13 007578 寶盈新銳混合C 2.0520 2.0520 2.0440 2.0440 0.0080 0.39%
2025-01-10 007578 寶盈新銳混合C 2.0440 2.0440 2.0740 2.0740 -0.0300 -1.45%
2025-01-09 007578 寶盈新銳混合C 2.0740 2.0740 2.0740 2.0740 0.0000 0.00%
2025-01-08 007578 寶盈新銳混合C 2.0740 2.0740 2.0800 2.0800 -0.0060 -0.29%
2025-01-07 007578 寶盈新銳混合C 2.0800 2.0800 2.0470 2.0470 0.0330 1.61%
2025-01-06 007578 寶盈新銳混合C 2.0470 2.0470 2.0450 2.0450 0.0020 0.10%
2025-01-03 007578 寶盈新銳混合C 2.0450 2.0450 2.1080 2.1080 -0.0630 -2.99%
2025-01-02 007578 寶盈新銳混合C 2.1080 2.1080 2.1500 2.1500 -0.0420 -1.95%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%