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博時中債3-5年國開行C基金凈值查詢(007486)

今天最新凈值 1.0516 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2221
  • 成立日期：2019-07-19
  • 基金類型：指數型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.2437億
  • 最近資產：50.82億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經理：過鈞 倪玉娟 張鹿 萬志文
近一季博時中債3-5年國開行C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時中債3-5年國開行C(007486)基金累計收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0517 1.2222 1.0516 1.2221 0.0001 0.01%
2025-05-21 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0516 1.2221 1.0516 1.2221 0.0000 0.00%
2025-05-20 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0516 1.2221 1.0516 1.2221 0.0000 0.00%
2025-05-19 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0516 1.2221 1.0512 1.2217 0.0004 0.04%
2025-05-16 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0512 1.2217 1.0514 1.2219 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0514 1.2219 1.0525 1.2230 -0.0011 -0.10%
2025-05-14 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0525 1.2230 1.0532 1.2237 -0.0007 -0.07%
2025-05-13 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0532 1.2237 1.0522 1.2227 0.0010 0.10%
2025-05-12 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0522 1.2227 1.0535 1.2240 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0535 1.2240 1.0531 1.2236 0.0004 0.04%
2025-05-08 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0531 1.2236 1.0512 1.2217 0.0019 0.18%
2025-05-07 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0512 1.2217 1.0511 1.2216 0.0001 0.01%
2025-05-06 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0511 1.2216 1.0512 1.2217 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0512 1.2217 1.0503 1.2208 0.0009 0.09%
2025-04-29 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0503 1.2208 1.0490 1.2195 0.0013 0.12%
2025-04-28 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0490 1.2195 1.0487 1.2192 0.0003 0.03%
2025-04-25 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0487 1.2192 1.0485 1.2190 0.0002 0.02%
2025-04-24 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0485 1.2190 1.0487 1.2192 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0487 1.2192 1.0493 1.2198 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0493 1.2198 1.0489 1.2194 0.0004 0.04%
2025-04-21 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0489 1.2194 1.0495 1.2200 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0495 1.2200 1.0495 1.2200 0.0000 0.00%
2025-04-17 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0495 1.2200 1.0499 1.2204 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0499 1.2204 1.0495 1.2200 0.0004 0.04%
2025-04-15 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0495 1.2200 1.0498 1.2203 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0498 1.2203 1.0536 1.2206 -0.0003 -0.03%
2025-04-11 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0536 1.2206 1.0524 1.2194 0.0012 0.11%
2025-04-10 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0524 1.2194 1.0515 1.2185 0.0009 0.09%
2025-04-09 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0515 1.2185 1.0514 1.2184 0.0001 0.01%
2025-04-08 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0514 1.2184 1.0546 1.2216 -0.0032 -0.30%
2025-04-07 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0546 1.2216 1.0518 1.2188 0.0028 0.27%
2025-04-03 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0518 1.2188 1.0488 1.2158 0.0030 0.29%
2025-04-02 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0488 1.2158 1.0478 1.2148 0.0010 0.10%
2025-04-01 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0478 1.2148 1.0478 1.2148 0.0000 0.00%
2025-03-31 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0478 1.2148 1.0476 1.2146 0.0002 0.02%
2025-03-28 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0476 1.2146 1.0475 1.2145 0.0001 0.01%
2025-03-27 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0475 1.2145 1.0476 1.2146 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0476 1.2146 1.0471 1.2141 0.0005 0.05%
2025-03-25 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0471 1.2141 1.0469 1.2139 0.0002 0.02%
2025-03-24 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0469 1.2139 1.0468 1.2138 0.0001 0.01%
2025-03-21 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0468 1.2138 1.0473 1.2143 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0473 1.2143 1.0460 1.2130 0.0013 0.12%
2025-03-19 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0460 1.2130 1.0455 1.2125 0.0005 0.05%
2025-03-18 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0455 1.2125 1.0450 1.2120 0.0005 0.05%
2025-03-17 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0450 1.2120 1.0470 1.2140 -0.0020 -0.19%
2025-03-14 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0470 1.2140 1.0457 1.2127 0.0013 0.12%
2025-03-13 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0457 1.2127 1.0451 1.2121 0.0006 0.06%
2025-03-12 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0451 1.2121 1.0428 1.2098 0.0023 0.22%
2025-03-11 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0428 1.2098 1.0449 1.2119 -0.0021 -0.20%
2025-03-10 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0449 1.2119 1.0449 1.2119 0.0000 0.00%
2025-03-07 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0449 1.2119 1.0478 1.2148 -0.0029 -0.28%
2025-03-06 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0478 1.2148 1.0493 1.2163 -0.0015 -0.14%
2025-03-05 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0493 1.2163 1.0489 1.2159 0.0004 0.04%
2025-03-04 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0489 1.2159 1.0491 1.2161 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0491 1.2161 1.0469 1.2139 0.0022 0.21%
2025-02-28 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0469 1.2139 1.0458 1.2128 0.0011 0.11%
2025-02-27 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0458 1.2128 1.0473 1.2143 -0.0015 -0.14%
2025-02-26 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0473 1.2143 1.0470 1.2140 0.0003 0.03%
2025-02-25 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0470 1.2140 1.0466 1.2136 0.0004 0.04%
2025-02-24 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0466 1.2136 1.0482 1.2152 -0.0016 -0.15%
博時基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行指數基金 1.8096 0.93%
博時黃金D 7.5775 0.59%
博時黃金I 7.4395 0.59%
黃金ETF基金 7.4532 0.59%
博時黃金ETF聯接A 2.5650 0.58%
博時黃金ETF聯接C 2.4831 0.58%
大盤價值ETF 1.0667 0.52%
博時厚澤回報混合A 1.4298 0.37%
博時厚澤回報混合C 1.3522 0.36%
博時精選混合A 1.3018 0.30%
指數型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數C 1.0966 0.03%