匯添富科技創(chuàng)新混合C基金凈值查詢(xún)(007356)
今天最新凈值
2.0580
-0.0007 -0.0300%
2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.0764
0.0034 0.1619%
- 累計(jì)凈值：2.0580
- 成立日期：2019-05-06
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：11.6635億
- 最近資產(chǎn)：10.35億元
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：劉江 馬翔
近一月匯添富科技創(chuàng)新混合C基金凈值查詢(xún)
近一月,匯添富科技創(chuàng)新混合C(007356)基金累計(jì)收益率4.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
007356 |
匯添富科技創(chuàng)新混合C |
2.0730 |
2.0730 |
2.0580 |
2.0580 |
0.0150 |
0.73% |
| 2025-05-19 |
007356 |
匯添富科技創(chuàng)新混合C |
2.0580 |
2.0580 |
2.0587 |
2.0587 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
007356 |
匯添富科技創(chuàng)新混合C |
2.0587 |
2.0587 |
2.0682 |
2.0682 |
-0.0095 |
-0.46% |
| 2025-05-15 |
007356 |
匯添富科技創(chuàng)新混合C |
2.0682 |
2.0682 |
2.0997 |
2.0997 |
-0.0315 |
-1.50% |
| 2025-05-14 |
007356 |
匯添富科技創(chuàng)新混合C |
2.0997 |
2.0997 |
2.0790 |
2.0790 |
0.0207 |
1.00% |
| 2025-05-13 |
007356 |
匯添富科技創(chuàng)新混合C |
2.0790 |
2.0790 |
2.1033 |
2.1033 |
-0.0243 |
-1.16% |
| 2025-05-12 |
007356 |
匯添富科技創(chuàng)新混合C |
2.1033 |
2.1033 |
2.0622 |
2.0622 |
0.0411 |
1.99% |
| 2025-05-09 |
007356 |
匯添富科技創(chuàng)新混合C |
2.0622 |
2.0622 |
2.0887 |
2.0887 |
-0.0265 |
-1.27% |
| 2025-05-08 |
007356 |
匯添富科技創(chuàng)新混合C |
2.0887 |
2.0887 |
2.0766 |
2.0766 |
0.0121 |
0.58% |
| 2025-05-07 |
007356 |
匯添富科技創(chuàng)新混合C |
2.0766 |
2.0766 |
2.0873 |
2.0873 |
-0.0107 |
-0.51% |
|
|
| 2025-05-06 |
007356 |
匯添富科技創(chuàng)新混合C |
2.0873 |
2.0873 |
2.0385 |
2.0385 |
0.0488 |
2.39% |
| 2025-04-30 |
007356 |
匯添富科技創(chuàng)新混合C |
2.0385 |
2.0385 |
2.0164 |
2.0164 |
0.0221 |
1.10% |
| 2025-04-29 |
007356 |
匯添富科技創(chuàng)新混合C |
2.0164 |
2.0164 |
2.0122 |
2.0122 |
0.0042 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
007356 |
匯添富科技創(chuàng)新混合C |
2.0122 |
2.0122 |
2.0091 |
2.0091 |
0.0031 |
0.15% |
| 2025-04-25 |
007356 |
匯添富科技創(chuàng)新混合C |
2.0091 |
2.0091 |
1.9988 |
1.9988 |
0.0103 |
0.52% |
| 2025-04-24 |
007356 |
匯添富科技創(chuàng)新混合C |
1.9988 |
1.9988 |
2.0180 |
2.0180 |
-0.0192 |
-0.95% |
| 2025-04-23 |
007356 |
匯添富科技創(chuàng)新混合C |
2.0180 |
2.0180 |
1.9966 |
1.9966 |
0.0214 |
1.07% |
| 2025-04-22 |
007356 |
匯添富科技創(chuàng)新混合C |
1.9966 |
1.9966 |
1.9937 |
1.9937 |
0.0029 |
0.15% |
| 2025-04-21 |
007356 |
匯添富科技創(chuàng)新混合C |
1.9937 |
1.9937 |
1.9712 |
1.9712 |
0.0225 |
1.14% |
