中泰藍(lán)月短債C基金凈值查詢(007058)
今天最新凈值
1.1491
0.0001 0.0100%
2025-05-22
近半年,中泰藍(lán)月短債C(007058)基金累計收益率1.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1491 |
1.1491 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1489 |
1.1489 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-09 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-07 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1477 |
1.1477 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1473 |
1.1473 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1472 |
1.1472 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1472 |
1.1472 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1471 |
1.1471 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-18 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-15 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-04-14 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1464 |
1.1464 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-09 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-07 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-03 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-02 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-28 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-24 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1449 |
1.1449 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-20 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-19 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-14 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-13 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-12 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-11 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-10 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-06 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-05 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-28 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-27 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-26 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-24 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-20 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-19 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-18 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-17 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-13 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-11 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1419 |
1.1419 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-19 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-13 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-12 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-11 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1397 |
1.1397 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-09 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1394 |
1.1394 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-03 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-29 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-28 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0003 |
0.03% |
