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中泰藍月短債C基金凈值查詢(007058)

今天最新凈值 1.1491 0.0001 0.0100% 2025-05-22
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近一年中泰藍月短債C基金凈值查詢
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近一年,中泰藍月短債C(007058)基金累計收益率1.73%
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2025-05-16 007058 中泰藍月短債C 1.1485 1.1485 1.1485 1.1485 0.0000 0.00%
2025-05-15 007058 中泰藍月短債C 1.1485 1.1485 1.1484 1.1484 0.0001 0.01%
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2024-11-15 007058 中泰藍月短債C 1.1370 1.1370 1.1369 1.1369 0.0001 0.01%
2024-11-14 007058 中泰藍月短債C 1.1369 1.1369 1.1368 1.1368 0.0001 0.01%
2024-11-13 007058 中泰藍月短債C 1.1368 1.1368 1.1366 1.1366 0.0002 0.02%
2024-11-12 007058 中泰藍月短債C 1.1366 1.1366 1.1365 1.1365 0.0001 0.01%
2024-11-11 007058 中泰藍月短債C 1.1365 1.1365 1.1363 1.1363 0.0002 0.02%
2024-11-08 007058 中泰藍月短債C 1.1363 1.1363 1.1362 1.1362 0.0001 0.01%
2024-11-07 007058 中泰藍月短債C 1.1362 1.1362 1.1360 1.1360 0.0002 0.02%
2024-11-06 007058 中泰藍月短債C 1.1360 1.1360 1.1359 1.1359 0.0001 0.01%
2024-11-05 007058 中泰藍月短債C 1.1359 1.1359 1.1358 1.1358 0.0001 0.01%
2024-11-04 007058 中泰藍月短債C 1.1358 1.1358 1.1356 1.1356 0.0002 0.02%
2024-11-01 007058 中泰藍月短債C 1.1356 1.1356 1.1355 1.1355 0.0001 0.01%
2024-10-31 007058 中泰藍月短債C 1.1355 1.1355 1.1355 1.1355 0.0000 0.00%
2024-10-30 007058 中泰藍月短債C 1.1355 1.1355 1.1355 1.1355 0.0000 0.00%
2024-10-29 007058 中泰藍月短債C 1.1355 1.1355 1.1355 1.1355 0.0000 0.00%
2024-10-28 007058 中泰藍月短債C 1.1355 1.1355 1.1353 1.1353 0.0002 0.02%
2024-10-25 007058 中泰藍月短債C 1.1353 1.1353 1.1353 1.1353 0.0000 0.00%
2024-10-24 007058 中泰藍月短債C 1.1353 1.1353 1.1353 1.1353 0.0000 0.00%
2024-10-23 007058 中泰藍月短債C 1.1353 1.1353 1.1355 1.1355 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 007058 中泰藍月短債C 1.1355 1.1355 1.1354 1.1354 0.0001 0.01%
2024-10-21 007058 中泰藍月短債C 1.1354 1.1354 1.1353 1.1353 0.0001 0.01%
2024-10-18 007058 中泰藍月短債C 1.1353 1.1353 1.1351 1.1351 0.0002 0.02%
2024-10-17 007058 中泰藍月短債C 1.1351 1.1351 1.1348 1.1348 0.0003 0.03%
2024-10-16 007058 中泰藍月短債C 1.1348 1.1348 1.1345 1.1345 0.0003 0.03%
2024-10-15 007058 中泰藍月短債C 1.1345 1.1345 1.1339 1.1339 0.0006 0.05%
2024-10-14 007058 中泰藍月短債C 1.1339 1.1339 1.1326 1.1326 0.0013 0.11%
2024-10-11 007058 中泰藍月短債C 1.1326 1.1326 1.1318 1.1318 0.0008 0.07%
2024-10-10 007058 中泰藍月短債C 1.1318 1.1318 1.1319 1.1319 -0.0001 -0.01%
2024-10-09 007058 中泰藍月短債C 1.1319 1.1319 1.1338 1.1338 -0.0019 -0.17%
2024-10-08 007058 中泰藍月短債C 1.1338 1.1338 1.1339 1.1339 -0.0001 -0.01%
2024-09-30 007058 中泰藍月短債C 1.1339 1.1339 1.1348 1.1348 -0.0009 -0.08%
2024-09-27 007058 中泰藍月短債C 1.1348 1.1348 1.1351 1.1351 -0.0003 -0.03%
2024-09-26 007058 中泰藍月短債C 1.1351 1.1351 1.1351 1.1351 0.0000 0.00%
2024-09-25 007058 中泰藍月短債C 1.1351 1.1351 1.1350 1.1350 0.0001 0.01%
2024-09-24 007058 中泰藍月短債C 1.1350 1.1350 1.1349 1.1349 0.0001 0.01%
2024-09-23 007058 中泰藍月短債C 1.1349 1.1349 1.1349 1.1349 0.0000 0.00%
2024-09-20 007058 中泰藍月短債C 1.1349 1.1349 1.1350 1.1350 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 007058 中泰藍月短債C 1.1350 1.1350 1.1350 1.1350 0.0000 0.00%
2024-09-18 007058 中泰藍月短債C 1.1350 1.1350 1.1347 1.1347 0.0003 0.03%
2024-09-13 007058 中泰藍月短債C 1.1347 1.1347 1.1348 1.1348 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 007058 中泰藍月短債C 1.1348 1.1348 1.1347 1.1347 0.0001 0.01%
2024-09-11 007058 中泰藍月短債C 1.1347 1.1347 1.1347 1.1347 0.0000 0.00%
2024-09-10 007058 中泰藍月短債C 1.1347 1.1347 1.1347 1.1347 0.0000 0.00%
2024-09-09 007058 中泰藍月短債C 1.1347 1.1347 1.1345 1.1345 0.0002 0.02%
2024-09-06 007058 中泰藍月短債C 1.1345 1.1345 1.1345 1.1345 0.0000 0.00%
2024-09-05 007058 中泰藍月短債C 1.1345 1.1345 1.1344 1.1344 0.0001 0.01%
2024-09-04 007058 中泰藍月短債C 1.1344 1.1344 1.1344 1.1344 0.0000 0.00%
2024-09-03 007058 中泰藍月短債C 1.1344 1.1344 1.1343 1.1343 0.0001 0.01%
2024-09-02 007058 中泰藍月短債C 1.1343 1.1343 1.1340 1.1340 0.0003 0.03%
2024-08-30 007058 中泰藍月短債C 1.1340 1.1340 1.1339 1.1339 0.0001 0.01%
2024-08-29 007058 中泰藍月短債C 1.1339 1.1339 1.1337 1.1337 0.0002 0.02%
2024-08-28 007058 中泰藍月短債C 1.1337 1.1337 1.1337 1.1337 0.0000 0.00%
2024-08-27 007058 中泰藍月短債C 1.1337 1.1337 1.1342 1.1342 -0.0005 -0.04%
2024-08-26 007058 中泰藍月短債C 1.1342 1.1342 1.1344 1.1344 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 007058 中泰藍月短債C 1.1344 1.1344 1.1345 1.1345 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 007058 中泰藍月短債C 1.1345 1.1345 1.1345 1.1345 0.0000 0.00%
2024-08-21 007058 中泰藍月短債C 1.1345 1.1345 1.1346 1.1346 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 007058 中泰藍月短債C 1.1346 1.1346 1.1347 1.1347 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 007058 中泰藍月短債C 1.1347 1.1347 1.1346 1.1346 0.0001 0.01%
2024-08-16 007058 中泰藍月短債C 1.1346 1.1346 1.1346 1.1346 0.0000 0.00%
2024-08-15 007058 中泰藍月短債C 1.1346 1.1346 1.1345 1.1345 0.0001 0.01%
2024-08-14 007058 中泰藍月短債C 1.1345 1.1345 1.1343 1.1343 0.0002 0.02%
2024-08-13 007058 中泰藍月短債C 1.1343 1.1343 1.1344 1.1344 -0.0001 -0.01%
2024-08-12 007058 中泰藍月短債C 1.1344 1.1344 1.1346 1.1346 -0.0002 -0.02%
2024-08-09 007058 中泰藍月短債C 1.1346 1.1346 1.1348 1.1348 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 007058 中泰藍月短債C 1.1348 1.1348 1.1347 1.1347 0.0001 0.01%
2024-08-07 007058 中泰藍月短債C 1.1347 1.1347 1.1347 1.1347 0.0000 0.00%
2024-08-06 007058 中泰藍月短債C 1.1347 1.1347 1.1347 1.1347 0.0000 0.00%
2024-08-05 007058 中泰藍月短債C 1.1347 1.1347 1.1345 1.1345 0.0002 0.02%
2024-08-02 007058 中泰藍月短債C 1.1345 1.1345 1.1343 1.1343 0.0002 0.02%
2024-07-31 007058 中泰藍月短債C 1.1342 1.1342 1.1339 1.1339 0.0003 0.03%
2024-07-30 007058 中泰藍月短債C 1.1339 1.1339 1.1337 1.1337 0.0002 0.02%
2024-07-29 007058 中泰藍月短債C 1.1337 1.1337 1.1335 1.1335 0.0002 0.02%
2024-07-26 007058 中泰藍月短債C 1.1335 1.1335 1.1331 1.1331 0.0004 0.04%
2024-07-25 007058 中泰藍月短債C 1.1331 1.1331 1.1333 1.1333 -0.0002 -0.02%
2024-07-24 007058 中泰藍月短債C 1.1333 1.1333 1.1332 1.1332 0.0001 0.01%
2024-07-23 007058 中泰藍月短債C 1.1332 1.1332 1.1332 1.1332 0.0000 0.00%
2024-07-22 007058 中泰藍月短債C 1.1332 1.1332 1.1329 1.1329 0.0003 0.03%
2024-07-19 007058 中泰藍月短債C 1.1329 1.1329 1.1329 1.1329 0.0000 0.00%
2024-07-18 007058 中泰藍月短債C 1.1329 1.1329 1.1328 1.1328 0.0001 0.01%
2024-07-17 007058 中泰藍月短債C 1.1328 1.1328 1.1328 1.1328 0.0000 0.00%
2024-07-16 007058 中泰藍月短債C 1.1328 1.1328 1.1327 1.1327 0.0001 0.01%
2024-07-15 007058 中泰藍月短債C 1.1327 1.1327 1.1326 1.1326 0.0001 0.01%
2024-07-12 007058 中泰藍月短債C 1.1326 1.1326 1.1325 1.1325 0.0001 0.01%
2024-07-11 007058 中泰藍月短債C 1.1325 1.1325 1.1325 1.1325 0.0000 0.00%
2024-07-10 007058 中泰藍月短債C 1.1325 1.1325 1.1324 1.1324 0.0001 0.01%
2024-07-09 007058 中泰藍月短債C 1.1324 1.1324 1.1323 1.1323 0.0001 0.01%
2024-07-08 007058 中泰藍月短債C 1.1323 1.1323 1.1323 1.1323 0.0000 0.00%
2024-07-05 007058 中泰藍月短債C 1.1323 1.1323 1.1323 1.1323 0.0000 0.00%
2024-07-04 007058 中泰藍月短債C 1.1323 1.1323 1.1322 1.1322 0.0001 0.01%
2024-07-03 007058 中泰藍月短債C 1.1322 1.1322 1.1321 1.1321 0.0001 0.01%
2024-07-02 007058 中泰藍月短債C 1.1321 1.1321 1.1317 1.1317 0.0004 0.04%
2024-07-01 007058 中泰藍月短債C 1.1317 1.1317 1.1320 1.1320 -0.0003 -0.03%
2024-06-28 007058 中泰藍月短債C 1.1320 1.1320 1.1318 1.1318 0.0002 0.02%
2024-06-27 007058 中泰藍月短債C 1.1318 1.1318 1.1319 1.1319 -0.0001 -0.01%
2024-06-26 007058 中泰藍月短債C 1.1319 1.1319 1.1319 1.1319 0.0000 0.00%
2024-06-25 007058 中泰藍月短債C 1.1319 1.1319 1.1319 1.1319 0.0000 0.00%
2024-06-24 007058 中泰藍月短債C 1.1319 1.1319 1.1317 1.1317 0.0002 0.02%
2024-06-21 007058 中泰藍月短債C 1.1317 1.1317 1.1316 1.1316 0.0001 0.01%
2024-06-20 007058 中泰藍月短債C 1.1316 1.1316 1.1316 1.1316 0.0000 0.00%
2024-06-19 007058 中泰藍月短債C 1.1316 1.1316 1.1315 1.1315 0.0001 0.01%
2024-06-18 007058 中泰藍月短債C 1.1315 1.1315 1.1315 1.1315 0.0000 0.00%
2024-06-17 007058 中泰藍月短債C 1.1315 1.1315 1.1313 1.1313 0.0002 0.02%
2024-06-14 007058 中泰藍月短債C 1.1313 1.1313 1.1312 1.1312 0.0001 0.01%
2024-06-13 007058 中泰藍月短債C 1.1312 1.1312 1.1312 1.1312 0.0000 0.00%
2024-06-12 007058 中泰藍月短債C 1.1312 1.1312 1.1311 1.1311 0.0001 0.01%
2024-06-11 007058 中泰藍月短債C 1.1311 1.1311 1.1309 1.1309 0.0002 0.02%
2024-06-07 007058 中泰藍月短債C 1.1309 1.1309 1.1308 1.1308 0.0001 0.01%
2024-06-06 007058 中泰藍月短債C 1.1308 1.1308 1.1307 1.1307 0.0001 0.01%
2024-06-05 007058 中泰藍月短債C 1.1307 1.1307 1.1306 1.1306 0.0001 0.01%
2024-06-04 007058 中泰藍月短債C 1.1306 1.1306 1.1305 1.1305 0.0001 0.01%
2024-06-03 007058 中泰藍月短債C 1.1305 1.1305 1.1303 1.1303 0.0002 0.02%
2024-05-31 007058 中泰藍月短債C 1.1303 1.1303 1.1303 1.1303 0.0000 0.00%
2024-05-30 007058 中泰藍月短債C 1.1303 1.1303 1.1302 1.1302 0.0001 0.01%
2024-05-29 007058 中泰藍月短債C 1.1302 1.1302 1.1301 1.1301 0.0001 0.01%
2024-05-28 007058 中泰藍月短債C 1.1301 1.1301 1.1300 1.1300 0.0001 0.01%
2024-05-27 007058 中泰藍月短債C 1.1300 1.1300 1.1298 1.1298 0.0002 0.02%
2024-05-24 007058 中泰藍月短債C 1.1298 1.1298 1.1297 1.1297 0.0001 0.01%
2024-05-23 007058 中泰藍月短債C 1.1297 1.1297 1.1295 1.1295 0.0002 0.02%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%