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鵬揚(yáng)利灃短債E基金凈值查詢(006831)

今天最新凈值 1.0680 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1080
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.7081億
  • 最近資產(chǎn)：48.79億
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：陳鐘聞 王瑩瑩 王黎驍
近一周鵬揚(yáng)利灃短債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬揚(yáng)利灃短債E(006831)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006831 鵬揚(yáng)利灃短債E 1.0680 1.1080 1.0680 1.1080 0.0000 0.00%
2025-05-21 006831 鵬揚(yáng)利灃短債E 1.0680 1.1080 1.0679 1.1079 0.0001 0.01%
2025-05-20 006831 鵬揚(yáng)利灃短債E 1.0679 1.1079 1.0678 1.1078 0.0001 0.01%
2025-05-19 006831 鵬揚(yáng)利灃短債E 1.0678 1.1078 1.0677 1.1077 0.0001 0.01%
2025-05-16 006831 鵬揚(yáng)利灃短債E 1.0677 1.1077 1.0677 1.1077 0.0000 0.00%