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國壽安保尊榮中短債債券A基金凈值查詢(006773)

今天最新凈值 1.1804 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2204
  • 成立日期：2019-01-25
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.0540億
  • 最近資產(chǎn)：38.26億
  • 基金公司：國壽安保基金
  • 基金經(jīng)理：黃力 闞磊 李輝
近一月國壽安保尊榮中短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國壽安保尊榮中短債債券A(006773)基金累計(jì)收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006773 國壽安保尊榮中短債債券A 1.1805 1.2205 1.1804 1.2204 0.0001 0.01%
2025-05-21 006773 國壽安保尊榮中短債債券A 1.1804 1.2204 1.1803 1.2203 0.0001 0.01%
2025-05-20 006773 國壽安保尊榮中短債債券A 1.1803 1.2203 1.1801 1.2201 0.0002 0.02%
2025-05-19 006773 國壽安保尊榮中短債債券A 1.1801 1.2201 1.1799 1.2199 0.0002 0.02%
2025-05-16 006773 國壽安保尊榮中短債債券A 1.1799 1.2199 1.1802 1.2202 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 006773 國壽安保尊榮中短債債券A 1.1802 1.2202 1.1801 1.2201 0.0001 0.01%
2025-05-14 006773 國壽安保尊榮中短債債券A 1.1801 1.2201 1.1799 1.2199 0.0002 0.02%
2025-05-13 006773 國壽安保尊榮中短債債券A 1.1799 1.2199 1.1796 1.2196 0.0003 0.03%
2025-05-12 006773 國壽安保尊榮中短債債券A 1.1796 1.2196 1.1793 1.2193 0.0003 0.03%
2025-05-09 006773 國壽安保尊榮中短債債券A 1.1793 1.2193 1.1787 1.2187 0.0006 0.05%
2025-05-08 006773 國壽安保尊榮中短債債券A 1.1787 1.2187 1.1781 1.2181 0.0006 0.05%
2025-05-07 006773 國壽安保尊榮中短債債券A 1.1781 1.2181 1.1777 1.2177 0.0004 0.03%
2025-05-06 006773 國壽安保尊榮中短債債券A 1.1777 1.2177 1.1773 1.2173 0.0004 0.03%
2025-04-30 006773 國壽安保尊榮中短債債券A 1.1773 1.2173 1.1770 1.2170 0.0003 0.03%
2025-04-29 006773 國壽安保尊榮中短債債券A 1.1770 1.2170 1.1768 1.2168 0.0002 0.02%
2025-04-28 006773 國壽安保尊榮中短債債券A 1.1768 1.2168 1.1766 1.2166 0.0002 0.02%
2025-04-25 006773 國壽安保尊榮中短債債券A 1.1766 1.2166 1.1767 1.2167 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 006773 國壽安保尊榮中短債債券A 1.1767 1.2167 1.1768 1.2168 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006773 國壽安保尊榮中短債債券A 1.1768 1.2168 1.1770 1.2170 -0.0002 -0.02%