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匯添富豐潤中短債A(添富豐潤中短債)基金凈值查詢(006772)

今天最新凈值 1.0980 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2110
  • 成立日期：2018-12-24
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.7858億
  • 最近資產(chǎn)：19.60億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：蔣文玲 楊靖
近一月匯添富豐潤中短債A|添富豐潤中短債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富豐潤中短債A(006772)基金累計(jì)收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006772 匯添富豐潤中短債A 1.0981 1.2111 1.0980 1.2110 0.0001 0.01%
2025-05-21 006772 匯添富豐潤中短債A 1.0980 1.2110 1.0979 1.2109 0.0001 0.01%
2025-05-20 006772 匯添富豐潤中短債A 1.0979 1.2109 1.0977 1.2107 0.0002 0.02%
2025-05-19 006772 匯添富豐潤中短債A 1.0977 1.2107 1.0974 1.2104 0.0003 0.03%
2025-05-16 006772 匯添富豐潤中短債A 1.0974 1.2104 1.0977 1.2107 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 006772 匯添富豐潤中短債A 1.0977 1.2107 1.0977 1.2107 0.0000 0.00%
2025-05-14 006772 匯添富豐潤中短債A 1.0977 1.2107 1.0976 1.2106 0.0001 0.01%
2025-05-13 006772 匯添富豐潤中短債A 1.0976 1.2106 1.0972 1.2102 0.0004 0.04%
2025-05-12 006772 匯添富豐潤中短債A 1.0972 1.2102 1.0971 1.2101 0.0001 0.01%
2025-05-09 006772 匯添富豐潤中短債A 1.0971 1.2101 1.0965 1.2095 0.0006 0.05%
2025-05-08 006772 匯添富豐潤中短債A 1.0965 1.2095 1.0957 1.2087 0.0008 0.07%
2025-05-07 006772 匯添富豐潤中短債A 1.0957 1.2087 1.0955 1.2085 0.0002 0.02%
2025-05-06 006772 匯添富豐潤中短債A 1.0955 1.2085 1.0952 1.2082 0.0003 0.03%
2025-04-30 006772 匯添富豐潤中短債A 1.0952 1.2082 1.0949 1.2079 0.0003 0.03%
2025-04-29 006772 匯添富豐潤中短債A 1.0949 1.2079 1.0945 1.2075 0.0004 0.04%
2025-04-28 006772 匯添富豐潤中短債A 1.0945 1.2075 1.0943 1.2073 0.0002 0.02%
2025-04-25 006772 匯添富豐潤中短債A 1.0943 1.2073 1.0944 1.2074 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 006772 匯添富豐潤中短債A 1.0944 1.2074 1.0945 1.2075 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006772 匯添富豐潤中短債A 1.0945 1.2075 1.0948 1.2078 -0.0003 -0.03%