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華安鼎益?zhèn)疌基金凈值查詢(006554)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1520 0.0003 0.0300% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2711
成立日期：2018-11-02
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：24.0654億
最近資產：27.10億
基金公司：華安基金
基金經理：鄭如熙

近一周華安鼎益?zhèn)疌基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,華安鼎益?zhèn)疌(006554)基金累計收益率0.02%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	006554	華安鼎益?zhèn)疌	1.1521	1.2712	1.1520	1.2711	0.0001	0.01%
2025-05-20	006554	華安鼎益?zhèn)疌	1.1520	1.2711	1.1517	1.2708	0.0003	0.03%
2025-05-19	006554	華安鼎益?zhèn)疌	1.1517	1.2708	1.1514	1.2705	0.0003	0.03%
2025-05-16	006554	華安鼎益?zhèn)疌	1.1514	1.2705	1.1516	1.2707	-0.0002	-0.02%

標簽云

華安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀行行業(yè)	1.3050	0.92%
華安黃金易ETF聯(lián)接A	2.7168	0.63%
華安黃金易ETF聯(lián)接C	2.6530	0.63%
黃金ETF	7.4660	0.59%
華安中證紅利低波動指數(shù)發(fā)起式A	1.1147	0.43%
華安中證紅利低波動指數(shù)發(fā)起式C	1.1119	0.43%
華安紅利機遇股票發(fā)起式A	1.1012	0.32%
華安紅利機遇股票發(fā)起式C	1.0979	0.32%
上證50基	3.8838	0.19%
華安上證50ETF聯(lián)接A	1.4273	0.18%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%