鵬華尊享定開債發(fā)起式(鵬華尊享定期開放發(fā)起式債券)基金凈值查詢(006029)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2056
- 成立日期：2018-06-20
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：43.6331億
- 最近資產(chǎn)：48.51億元
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：祝松 鄧明明 應(yīng)琛
近半年鵬華尊享定開債發(fā)起式|鵬華尊享定期開放發(fā)起式債券基金凈值查詢
近半年,鵬華尊享定開債發(fā)起式(006029)基金累計(jì)收益率0.99%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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006029 |
鵬華尊享定開債發(fā)起式 |
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鵬華尊享定開債發(fā)起式 |
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鵬華尊享定開債發(fā)起式 |
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| 2025-01-13 |
006029 |
鵬華尊享定開債發(fā)起式 |
1.1084 |
1.2005 |
1.1088 |
1.2009 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
006029 |
鵬華尊享定開債發(fā)起式 |
1.1088 |
1.2009 |
1.1089 |
1.2010 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
006029 |
鵬華尊享定開債發(fā)起式 |
1.1089 |
1.2010 |
1.1093 |
1.2014 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
006029 |
鵬華尊享定開債發(fā)起式 |
1.1093 |
1.2014 |
1.1094 |
1.2015 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
006029 |
鵬華尊享定開債發(fā)起式 |
1.1094 |
1.2015 |
1.1097 |
1.2018 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
006029 |
鵬華尊享定開債發(fā)起式 |
1.1097 |
1.2018 |
1.1097 |
1.2018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
006029 |
鵬華尊享定開債發(fā)起式 |
1.1097 |
1.2018 |
1.1095 |
1.2016 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
006029 |
鵬華尊享定開債發(fā)起式 |
1.1095 |
1.2016 |
1.1092 |
1.2013 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-31 |
006029 |
鵬華尊享定開債發(fā)起式 |
1.1092 |
1.2013 |
1.1087 |
1.2008 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-26 |
006029 |
鵬華尊享定開債發(fā)起式 |
1.1078 |
1.1999 |
1.1078 |
1.1999 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
006029 |
鵬華尊享定開債發(fā)起式 |
1.1078 |
1.1999 |
1.1081 |
1.2002 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
006029 |
鵬華尊享定開債發(fā)起式 |
1.1081 |
1.2002 |
1.1081 |
1.2002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
006029 |
鵬華尊享定開債發(fā)起式 |
1.1081 |
1.2002 |
1.1077 |
1.1998 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
006029 |
鵬華尊享定開債發(fā)起式 |
1.1077 |
1.1998 |
1.1071 |
1.1992 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
006029 |
鵬華尊享定開債發(fā)起式 |
1.1071 |
1.1992 |
1.1071 |
1.1992 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
006029 |
鵬華尊享定開債發(fā)起式 |
1.1071 |
1.1992 |
1.1073 |
1.1994 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
006029 |
鵬華尊享定開債發(fā)起式 |
1.1073 |
1.1994 |
1.1075 |
1.1996 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
006029 |
鵬華尊享定開債發(fā)起式 |
1.1075 |
1.1996 |
1.1070 |
1.1991 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-13 |
006029 |
鵬華尊享定開債發(fā)起式 |
1.1070 |
1.1991 |
1.1090 |
1.1985 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-12 |
006029 |
鵬華尊享定開債發(fā)起式 |
1.1090 |
1.1985 |
1.1088 |
1.1983 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
006029 |
鵬華尊享定開債發(fā)起式 |
1.1088 |
1.1983 |
1.1088 |
1.1983 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
006029 |
鵬華尊享定開債發(fā)起式 |
1.1088 |
1.1983 |
1.1081 |
1.1976 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-09 |
006029 |
鵬華尊享定開債發(fā)起式 |
1.1081 |
1.1976 |
1.1080 |
1.1975 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
006029 |
鵬華尊享定開債發(fā)起式 |
1.1080 |
1.1975 |
1.1080 |
1.1975 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
006029 |
鵬華尊享定開債發(fā)起式 |
1.1080 |
1.1975 |
1.1079 |
1.1974 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
006029 |
鵬華尊享定開債發(fā)起式 |
1.1079 |
1.1974 |
1.1076 |
1.1971 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-03 |
006029 |
鵬華尊享定開債發(fā)起式 |
1.1076 |
1.1971 |
1.1077 |
1.1972 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
006029 |
鵬華尊享定開債發(fā)起式 |
1.1077 |
1.1972 |
1.1065 |
1.1960 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-29 |
006029 |
鵬華尊享定開債發(fā)起式 |
1.1065 |
1.1960 |
1.1060 |
1.1955 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-28 |
006029 |
鵬華尊享定開債發(fā)起式 |
1.1060 |
1.1955 |
1.1059 |
1.1954 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
006029 |
鵬華尊享定開債發(fā)起式 |
1.1059 |
1.1954 |
1.1058 |
1.1953 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
006029 |
鵬華尊享定開債發(fā)起式 |
1.1058 |
1.1953 |
1.1057 |
1.1952 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
006029 |
鵬華尊享定開債發(fā)起式 |
1.1057 |
1.1952 |
1.1054 |
1.1949 |
0.0003 |
0.03% |
