凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
南華瑞恒中短債債券A | 1.0741 | 0.02% |
南華瑞恒中短債債券C | 1.0660 | 0.02% |
南華瑞誠(chéng)一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 1.0584 | 0.02% |
南華瑞富一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 1.0485 | 0.01% |
南華瑞揚(yáng)純債A | 1.1318 | 0.01% |
南華瑞揚(yáng)純債C | 1.0894 | 0.01% |
南華瑞鑫定期開(kāi)放債券 | 1.0536 | 0.01% |
南華瑞元定期開(kāi)放債券 | 1.0677 | 0.01% |
南華價(jià)值啟航純債債券A | 1.3546 | 0.01% |
南華價(jià)值啟航純債債券C | 1.3660 | 0.01% |
基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |