南華瑞揚(yáng)純債A(南華瑞頤混合A)基金凈值查詢(005047)

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今天最新凈值 1.1317 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1314 -0.0003 -0.0236%

累計(jì)凈值：1.1317
成立日期：2017-12-26
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：7.5843億
最近資產(chǎn)：8.43億
基金公司：南華基金
基金經(jīng)理：何林澤劉斐沈致遠(yuǎn) 田逸樂(lè)

近一季南華瑞揚(yáng)純債A|南華瑞頤混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近一季,南華瑞揚(yáng)純債A(005047)基金累計(jì)收益率0.46%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23	005047	南華瑞揚(yáng)純債A	1.1318	1.1318	1.1317	1.1317	0.0001	0.01%
2025-05-22	005047	南華瑞揚(yáng)純債A	1.1317	1.1317	1.1316	1.1316	0.0001	0.01%
2025-05-21	005047	南華瑞揚(yáng)純債A	1.1316	1.1316	1.1316	1.1316	0.0000	0.00%
2025-05-20	005047	南華瑞揚(yáng)純債A	1.1316	1.1316	1.1316	1.1316	0.0000	0.00%
2025-05-19	005047	南華瑞揚(yáng)純債A	1.1316	1.1316	1.1314	1.1314	0.0002	0.02%
2025-05-16	005047	南華瑞揚(yáng)純債A	1.1314	1.1314	1.1314	1.1314	0.0000	0.00%
2025-05-15	005047	南華瑞揚(yáng)純債A	1.1314	1.1314	1.1321	1.1321	-0.0007	-0.06%
2025-05-14	005047	南華瑞揚(yáng)純債A	1.1321	1.1321	1.1325	1.1325	-0.0004	-0.04%
2025-05-13	005047	南華瑞揚(yáng)純債A	1.1325	1.1325	1.1318	1.1318	0.0007	0.06%
2025-05-12	005047	南華瑞揚(yáng)純債A	1.1318	1.1318	1.1326	1.1326	-0.0008	-0.07%

2025-05-09	005047	南華瑞揚(yáng)純債A	1.1326	1.1326	1.1325	1.1325	0.0001	0.01%
2025-05-08	005047	南華瑞揚(yáng)純債A	1.1325	1.1325	1.1309	1.1309	0.0016	0.14%
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2025-05-06	005047	南華瑞揚(yáng)純債A	1.1305	1.1305	1.1306	1.1306	-0.0001	-0.01%
2025-04-30	005047	南華瑞揚(yáng)純債A	1.1306	1.1306	1.1300	1.1300	0.0006	0.05%
2025-04-29	005047	南華瑞揚(yáng)純債A	1.1300	1.1300	1.1290	1.1290	0.0010	0.09%
2025-04-28	005047	南華瑞揚(yáng)純債A	1.1290	1.1290	1.1289	1.1289	0.0001	0.01%
2025-04-25	005047	南華瑞揚(yáng)純債A	1.1289	1.1289	1.1289	1.1289	0.0000	0.00%
2025-04-24	005047	南華瑞揚(yáng)純債A	1.1289	1.1289	1.1290	1.1290	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	005047	南華瑞揚(yáng)純債A	1.1290	1.1290	1.1292	1.1292	-0.0002	-0.02%
2025-04-22	005047	南華瑞揚(yáng)純債A	1.1292	1.1292	1.1291	1.1291	0.0001	0.01%
2025-04-21	005047	南華瑞揚(yáng)純債A	1.1291	1.1291	1.1293	1.1293	-0.0002	-0.02%
2025-04-18	005047	南華瑞揚(yáng)純債A	1.1293	1.1293	1.1293	1.1293	0.0000	0.00%
2025-04-17	005047	南華瑞揚(yáng)純債A	1.1293	1.1293	1.1294	1.1294	-0.0001	-0.01%
2025-04-16	005047	南華瑞揚(yáng)純債A	1.1294	1.1294	1.1293	1.1293	0.0001	0.01%

2025-04-15	005047	南華瑞揚(yáng)純債A	1.1293	1.1293	1.1293	1.1293	0.0000	0.00%
2025-04-14	005047	南華瑞揚(yáng)純債A	1.1293	1.1293	1.1294	1.1294	-0.0001	-0.01%
2025-04-11	005047	南華瑞揚(yáng)純債A	1.1294	1.1294	1.1292	1.1292	0.0002	0.02%
2025-04-10	005047	南華瑞揚(yáng)純債A	1.1292	1.1292	1.1287	1.1287	0.0005	0.04%
2025-04-09	005047	南華瑞揚(yáng)純債A	1.1287	1.1287	1.1285	1.1285	0.0002	0.02%
2025-04-08	005047	南華瑞揚(yáng)純債A	1.1285	1.1285	1.1295	1.1295	-0.0010	-0.09%
2025-04-07	005047	南華瑞揚(yáng)純債A	1.1295	1.1295	1.1280	1.1280	0.0015	0.13%
2025-04-03	005047	南華瑞揚(yáng)純債A	1.1280	1.1280	1.1265	1.1265	0.0015	0.13%
2025-04-02	005047	南華瑞揚(yáng)純債A	1.1265	1.1265	1.1260	1.1260	0.0005	0.04%
2025-04-01	005047	南華瑞揚(yáng)純債A	1.1260	1.1260	1.1262	1.1262	-0.0002	-0.02%
2025-03-31	005047	南華瑞揚(yáng)純債A	1.1262	1.1262	1.1260	1.1260	0.0002	0.02%
2025-03-28	005047	南華瑞揚(yáng)純債A	1.1260	1.1260	1.1259	1.1259	0.0001	0.01%
2025-03-27	005047	南華瑞揚(yáng)純債A	1.1259	1.1259	1.1259	1.1259	0.0000	0.00%
2025-03-26	005047	南華瑞揚(yáng)純債A	1.1259	1.1259	1.1256	1.1256	0.0003	0.03%
2025-03-25	005047	南華瑞揚(yáng)純債A	1.1256	1.1256	1.1254	1.1254	0.0002	0.02%
2025-03-24	005047	南華瑞揚(yáng)純債A	1.1254	1.1254	1.1252	1.1252	0.0002	0.02%
2025-03-21	005047	南華瑞揚(yáng)純債A	1.1252	1.1252	1.1252	1.1252	0.0000	0.00%
2025-03-20	005047	南華瑞揚(yáng)純債A	1.1252	1.1252	1.1246	1.1246	0.0006	0.05%
2025-03-19	005047	南華瑞揚(yáng)純債A	1.1246	1.1246	1.1243	1.1243	0.0003	0.03%
2025-03-18	005047	南華瑞揚(yáng)純債A	1.1243	1.1243	1.1241	1.1241	0.0002	0.02%
2025-03-17	005047	南華瑞揚(yáng)純債A	1.1241	1.1241	1.1248	1.1248	-0.0007	-0.06%
2025-03-14	005047	南華瑞揚(yáng)純債A	1.1248	1.1248	1.1241	1.1241	0.0007	0.06%
2025-03-13	005047	南華瑞揚(yáng)純債A	1.1241	1.1241	1.1238	1.1238	0.0003	0.03%
2025-03-12	005047	南華瑞揚(yáng)純債A	1.1238	1.1238	1.1227	1.1227	0.0011	0.10%
2025-03-11	005047	南華瑞揚(yáng)純債A	1.1227	1.1227	1.1238	1.1238	-0.0011	-0.10%
2025-03-10	005047	南華瑞揚(yáng)純債A	1.1238	1.1238	1.1239	1.1239	-0.0001	-0.01%
2025-03-07	005047	南華瑞揚(yáng)純債A	1.1239	1.1239	1.1251	1.1251	-0.0012	-0.11%
2025-03-06	005047	南華瑞揚(yáng)純債A	1.1251	1.1251	1.1257	1.1257	-0.0006	-0.05%
2025-03-05	005047	南華瑞揚(yáng)純債A	1.1257	1.1257	1.1255	1.1255	0.0002	0.02%
2025-03-04	005047	南華瑞揚(yáng)純債A	1.1255	1.1255	1.1254	1.1254	0.0001	0.01%
2025-03-03	005047	南華瑞揚(yáng)純債A	1.1254	1.1254	1.1245	1.1245	0.0009	0.08%
2025-02-28	005047	南華瑞揚(yáng)純債A	1.1245	1.1245	1.1240	1.1240	0.0005	0.04%
2025-02-27	005047	南華瑞揚(yáng)純債A	1.1240	1.1240	1.1248	1.1248	-0.0008	-0.07%
2025-02-26	005047	南華瑞揚(yáng)純債A	1.1248	1.1248	1.1246	1.1246	0.0002	0.02%
2025-02-25	005047	南華瑞揚(yáng)純債A	1.1246	1.1246	1.1242	1.1242	0.0004	0.04%
2025-02-24	005047	南華瑞揚(yáng)純債A	1.1242	1.1242	1.1252	1.1252	-0.0010	-0.09%

標(biāo)簽云

南華基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
南華瑞恒中短債債券A	1.0741	0.02%
南華瑞恒中短債債券C	1.0660	0.02%
南華瑞誠(chéng)一年定開(kāi)債券發(fā)起式	1.0584	0.02%
南華瑞富一年定開(kāi)債券發(fā)起式	1.0485	0.01%
南華瑞揚(yáng)純債A	1.1318	0.01%
南華瑞揚(yáng)純債C	1.0894	0.01%
南華瑞鑫定期開(kāi)放債券	1.0536	0.01%
南華瑞元定期開(kāi)放債券	1.0677	0.01%
南華價(jià)值啟航純債債券A	1.3546	0.01%
南華價(jià)值啟航純債債券C	1.3660	0.01%

債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C	1.0302	0.10%
南方金利定開(kāi)	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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南華瑞揚(yáng)純債A(南華瑞頤混合A)基金凈值查詢(005047)