華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A(華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合)基金凈值查詢(004905)
今天最新凈值
2.5841
0.0510 2.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.5837
-0.0004 -0.0167%
- 累計(jì)凈值：2.5841
- 成立日期：2017-08-16
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.7158億
- 最近資產(chǎn)：4.27億元
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：張弘 謝峰
近一月華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A|華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合基金凈值查詢
近一月,華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A(004905)基金累計(jì)收益率3.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
004905 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A |
2.6017 |
2.6017 |
2.5841 |
2.5841 |
0.0176 |
0.68% |
| 2025-05-21 |
004905 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A |
2.5841 |
2.5841 |
2.5331 |
2.5331 |
0.0510 |
2.01% |
| 2025-05-20 |
004905 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A |
2.5331 |
2.5331 |
2.4333 |
2.4333 |
0.0998 |
4.10% |
| 2025-05-19 |
004905 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A |
2.4333 |
2.4333 |
2.4254 |
2.4254 |
0.0079 |
0.33% |
| 2025-05-16 |
004905 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A |
2.4254 |
2.4254 |
2.3985 |
2.3985 |
0.0269 |
1.12% |
| 2025-05-15 |
004905 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A |
2.3985 |
2.3985 |
2.3803 |
2.3803 |
0.0182 |
0.76% |
| 2025-05-14 |
004905 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A |
2.3803 |
2.3803 |
2.3888 |
2.3888 |
-0.0085 |
-0.36% |
| 2025-05-13 |
004905 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A |
2.3888 |
2.3888 |
2.3606 |
2.3606 |
0.0282 |
1.19% |
| 2025-05-12 |
004905 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A |
2.3606 |
2.3606 |
2.4508 |
2.4508 |
-0.0902 |
-3.68% |
| 2025-05-09 |
004905 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A |
2.4508 |
2.4508 |
2.4228 |
2.4228 |
0.0280 |
1.16% |
|
|
| 2025-05-08 |
004905 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A |
2.4228 |
2.4228 |
2.4435 |
2.4435 |
-0.0207 |
-0.85% |
| 2025-05-07 |
004905 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A |
2.4435 |
2.4435 |
2.4982 |
2.4982 |
-0.0547 |
-2.19% |
| 2025-05-06 |
004905 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A |
2.4982 |
2.4982 |
2.5239 |
2.5239 |
-0.0257 |
-1.02% |
| 2025-04-30 |
004905 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A |
2.5239 |
2.5239 |
2.4689 |
2.4689 |
0.0550 |
2.23% |
| 2025-04-29 |
004905 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A |
2.4689 |
2.4689 |
2.4815 |
2.4815 |
-0.0126 |
-0.51% |
| 2025-04-28 |
004905 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A |
2.4815 |
2.4815 |
2.4678 |
2.4678 |
0.0137 |
0.56% |
| 2025-04-25 |
004905 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A |
2.4678 |
2.4678 |
2.5270 |
2.5270 |
-0.0592 |
-2.34% |
| 2025-04-24 |
004905 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A |
2.5270 |
2.5270 |
2.4898 |
2.4898 |
0.0372 |
1.49% |
| 2025-04-23 |
004905 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A |
2.4898 |
2.4898 |
2.5772 |
2.5772 |
-0.0874 |
-3.39% |
