凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C | 0.7703 | 2.26% |
銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合A | 0.7822 | 2.25% |
上證紅利 | 1.0096 | 1.18% |
銀河上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.0266 | 1.12% |
銀河上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.0276 | 1.11% |
銀河成長(zhǎng)優(yōu)選一年持有混合C | 0.7813 | 1.03% |
銀河服務(wù)混合A | 1.7136 | 1.03% |
銀河成長(zhǎng)優(yōu)選一年持有混合A | 0.7922 | 1.02% |
銀河ESG主題混合發(fā)起式C | 1.1147 | 0.70% |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A | 1.1208 | 0.69% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
中海添順定開(kāi)混合 | 1.0377 | 0.00% |
財(cái)通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
東興眾智優(yōu)選混合 | 1.0180 | 0.00% |
東興量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
長(zhǎng)江匯聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
東興核心成長(zhǎng)混合A | 1.1488 | 0.00% |
東興核心成長(zhǎng)混合C | 1.1217 | 0.00% |
長(zhǎng)城景氣 | 1.0654 | -0.26% |
弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
弘盈C | 1.1562 | -0.01% |