| 凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 申萬(wàn)菱信醫(yī)藥先鋒股票A | 0.4873 | 1.33% |
| 醫(yī)藥生物L(fēng)OF | 0.6412 | 0.11% |
| 申萬(wàn)菱信穩(wěn)益寶債券A | 1.1010 | 0.09% |
| 申萬(wàn)菱信安泰添益純債債券A | 1.0419 | 0.02% |
| 申萬(wàn)菱信安泰添益純債債券C | 1.0370 | 0.02% |
| 申萬(wàn)菱信安泰景利純債A | 1.0085 | 0.01% |
| 申萬(wàn)菱信安泰惠利純債債券A | 1.0098 | 0.01% |
| 申萬(wàn)菱信安泰瑞利中短債債券A | 1.1236 | 0.01% |
| 申萬(wàn)菱信安泰瑞利中短債債券C | 1.1067 | 0.01% |
| 申萬(wàn)菱信集利三個(gè)月定期開放債券 | 1.0655 | 0.01% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 中海添順定開混合 | 1.0377 | 0.00% |
| 財(cái)通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
| 東興眾智優(yōu)選混合 | 1.0180 | 0.00% |
| 東興量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
| 長(zhǎng)江匯聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
| 東興核心成長(zhǎng)混合A | 1.1488 | 0.00% |
| 東興核心成長(zhǎng)混合C | 1.1217 | 0.00% |
| 長(zhǎng)城景氣 | 1.0654 | -0.26% |
| 弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
| 弘盈C | 1.1562 | -0.01% |
