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博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A(博時(shí)新興消費(fèi)主題混合)基金凈值查詢(004505)

今天最新凈值 1.5970 -0.0070 -0.4400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5987 0.0017 0.1052%
  • 累計(jì)凈值：1.5970
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2510億
  • 最近資產(chǎn)：3.06億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：曾鵬 王俊 王詩瑤
近半年博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A|博時(shí)新興消費(fèi)主題混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A(004505)基金累計(jì)收益率8.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5970 1.5970 1.6040 1.6040 -0.0070 -0.44%
2025-05-20 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.6040 1.6040 1.5770 1.5770 0.0270 1.71%
2025-05-19 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5770 1.5770 1.5700 1.5700 0.0070 0.45%
2025-05-16 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5700 1.5700 1.5650 1.5650 0.0050 0.32%
2025-05-15 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5650 1.5650 1.5600 1.5600 0.0050 0.32%
2025-05-14 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5600 1.5600 1.5530 1.5530 0.0070 0.45%
2025-05-13 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5530 1.5530 1.5480 1.5480 0.0050 0.32%
2025-05-12 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5480 1.5480 1.5470 1.5470 0.0010 0.06%
2025-05-09 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5470 1.5470 1.5360 1.5360 0.0110 0.72%
2025-05-08 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5360 1.5360 1.5380 1.5380 -0.0020 -0.13%
2025-05-07 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5380 1.5380 1.5350 1.5350 0.0030 0.20%
2025-05-06 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5350 1.5350 1.5320 1.5320 0.0030 0.20%
2025-04-30 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5320 1.5320 1.5350 1.5350 -0.0030 -0.20%
2025-04-29 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5350 1.5350 1.5210 1.5210 0.0140 0.92%
2025-04-28 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5210 1.5210 1.5230 1.5230 -0.0020 -0.13%
2025-04-25 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5230 1.5230 1.5220 1.5220 0.0010 0.07%
2025-04-24 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5220 1.5220 1.5130 1.5130 0.0090 0.59%
2025-04-23 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5130 1.5130 1.5220 1.5220 -0.0090 -0.59%
2025-04-22 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5220 1.5220 1.5160 1.5160 0.0060 0.40%
2025-04-21 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5160 1.5160 1.5030 1.5030 0.0130 0.86%
2025-04-18 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5030 1.5030 1.5160 1.5160 -0.0130 -0.86%
2025-04-17 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5160 1.5160 1.5100 1.5100 0.0060 0.40%
2025-04-16 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5100 1.5100 1.5110 1.5110 -0.0010 -0.07%
2025-04-15 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5110 1.5110 1.5070 1.5070 0.0040 0.27%
2025-04-14 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5070 1.5070 1.4880 1.4880 0.0190 1.28%
2025-04-11 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4880 1.4880 1.4990 1.4990 -0.0110 -0.73%
2025-04-10 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4990 1.4990 1.4800 1.4800 0.0190 1.28%
2025-04-09 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4800 1.4800 1.4530 1.4530 0.0270 1.86%
2025-04-08 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4530 1.4530 1.4080 1.4080 0.0450 3.20%
2025-04-07 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4080 1.4080 1.4880 1.4880 -0.0800 -5.38%
2025-04-03 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4880 1.4880 1.4790 1.4790 0.0090 0.61%
2025-04-02 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4790 1.4790 1.4750 1.4750 0.0040 0.27%
2025-04-01 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4750 1.4750 1.4700 1.4700 0.0050 0.34%
2025-03-31 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4700 1.4700 1.4810 1.4810 -0.0110 -0.74%
2025-03-28 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4810 1.4810 1.4920 1.4920 -0.0110 -0.74%
2025-03-27 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4920 1.4920 1.4820 1.4820 0.0100 0.67%
2025-03-26 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4820 1.4820 1.4800 1.4800 0.0020 0.14%
2025-03-25 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4800 1.4800 1.4850 1.4850 -0.0050 -0.34%
2025-03-24 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4850 1.4850 1.4750 1.4750 0.0100 0.68%
2025-03-21 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4750 1.4750 1.4950 1.4950 -0.0200 -1.34%
2025-03-20 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4950 1.4950 1.5150 1.5150 -0.0200 -1.32%
2025-03-19 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5150 1.5150 1.5270 1.5270 -0.0120 -0.79%
2025-03-18 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5270 1.5270 1.5320 1.5320 -0.0050 -0.33%
2025-03-17 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5320 1.5320 1.5350 1.5350 -0.0030 -0.20%
2025-03-14 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5350 1.5350 1.4780 1.4780 0.0570 3.86%
2025-03-13 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4780 1.4780 1.4790 1.4790 -0.0010 -0.07%
2025-03-12 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4790 1.4790 1.4820 1.4820 -0.0030 -0.20%
2025-03-11 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4820 1.4820 1.4490 1.4490 0.0330 2.28%
2025-03-10 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4490 1.4490 1.4470 1.4470 0.0020 0.14%
2025-03-07 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4470 1.4470 1.4370 1.4370 0.0100 0.70%
2025-03-06 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4370 1.4370 1.4230 1.4230 0.0140 0.98%
2025-03-05 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4230 1.4230 1.4240 1.4240 -0.0010 -0.07%
2025-03-04 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4240 1.4240 1.4240 1.4240 0.0000 0.00%
2025-03-03 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4240 1.4240 1.4310 1.4310 -0.0070 -0.49%
2025-02-28 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4310 1.4310 1.4390 1.4390 -0.0080 -0.56%
2025-02-27 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4390 1.4390 1.4050 1.4050 0.0340 2.42%
2025-02-26 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4050 1.4050 1.3990 1.3990 0.0060 0.43%
2025-02-25 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.3990 1.3990 1.4150 1.4150 -0.0160 -1.13%
2025-02-24 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4150 1.4150 1.4090 1.4090 0.0060 0.43%
2025-02-21 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4090 1.4090 1.4120 1.4120 -0.0030 -0.21%
2025-02-20 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4120 1.4120 1.4110 1.4110 0.0010 0.07%
2025-02-19 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4110 1.4110 1.4050 1.4050 0.0060 0.43%
2025-02-18 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4050 1.4050 1.4260 1.4260 -0.0210 -1.47%
2025-02-17 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4260 1.4260 1.4260 1.4260 0.0000 0.00%
2025-02-14 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4260 1.4260 1.4240 1.4240 0.0020 0.14%
2025-02-13 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4240 1.4240 1.4200 1.4200 0.0040 0.28%
2025-02-12 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4200 1.4200 1.4190 1.4190 0.0010 0.07%
2025-02-11 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4190 1.4190 1.4210 1.4210 -0.0020 -0.14%
2025-02-10 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4210 1.4210 1.4150 1.4150 0.0060 0.42%
2025-02-07 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4150 1.4150 1.4030 1.4030 0.0120 0.86%
2025-02-06 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4030 1.4030 1.4050 1.4050 -0.0020 -0.14%
2025-02-05 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4050 1.4050 1.4370 1.4370 -0.0320 -2.23%
2025-01-27 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4370 1.4370 1.4300 1.4300 0.0070 0.49%
2025-01-22 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4320 1.4320 1.4460 1.4460 -0.0140 -0.97%
2025-01-14 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4270 1.4270 1.3940 1.3940 0.0330 2.37%
2025-01-13 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.3940 1.3940 1.4050 1.4050 -0.0110 -0.78%
2025-01-10 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4050 1.4050 1.4320 1.4320 -0.0270 -1.89%
2025-01-09 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4320 1.4320 1.4400 1.4400 -0.0080 -0.56%
2025-01-08 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4400 1.4400 1.4400 1.4400 0.0000 0.00%
2025-01-07 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4400 1.4400 1.4340 1.4340 0.0060 0.42%
2025-01-06 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4340 1.4340 1.4430 1.4430 -0.0090 -0.62%
2025-01-03 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4430 1.4430 1.4740 1.4740 -0.0310 -2.10%
2025-01-02 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4740 1.4740 1.4810 1.4810 -0.0070 -0.47%
2024-12-31 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4810 1.4810 1.4830 1.4830 -0.0020 -0.13%
2024-12-26 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4820 1.4820 1.4790 1.4790 0.0030 0.20%
2024-12-25 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4790 1.4790 1.4900 1.4900 -0.0110 -0.74%
2024-12-24 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4900 1.4900 1.4690 1.4690 0.0210 1.43%
2024-12-23 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4690 1.4690 1.4870 1.4870 -0.0180 -1.21%
2024-12-20 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4870 1.4870 1.4840 1.4840 0.0030 0.20%
2024-12-19 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4840 1.4840 1.4960 1.4960 -0.0120 -0.80%
2024-12-18 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4960 1.4960 1.5000 1.5000 -0.0040 -0.27%
2024-12-17 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5000 1.5000 1.5130 1.5130 -0.0130 -0.86%
2024-12-16 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5130 1.5130 1.5290 1.5290 -0.0160 -1.05%
2024-12-13 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5290 1.5290 1.5620 1.5620 -0.0330 -2.11%
2024-12-12 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5620 1.5620 1.5250 1.5250 0.0370 2.43%
2024-12-11 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5250 1.5250 1.5080 1.5080 0.0170 1.13%
2024-12-10 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5080 1.5080 1.4870 1.4870 0.0210 1.41%
2024-12-09 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4870 1.4870 1.4930 1.4930 -0.0060 -0.40%
2024-12-06 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4930 1.4930 1.4830 1.4830 0.0100 0.67%
2024-12-05 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4830 1.4830 1.4870 1.4870 -0.0040 -0.27%
2024-12-04 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4870 1.4870 1.4950 1.4950 -0.0080 -0.54%
2024-12-03 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4950 1.4950 1.4980 1.4980 -0.0030 -0.20%
2024-12-02 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4980 1.4980 1.4870 1.4870 0.0110 0.74%
2024-11-29 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4870 1.4870 1.4680 1.4680 0.0190 1.29%
2024-11-28 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4680 1.4680 1.4750 1.4750 -0.0070 -0.47%
2024-11-27 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4750 1.4750 1.4530 1.4530 0.0220 1.51%
2024-11-26 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4530 1.4530 1.4460 1.4460 0.0070 0.48%
2024-11-25 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4460 1.4460 1.4440 1.4440 0.0020 0.14%