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匯添富年年泰定開混合C(添富年年泰定開混合C)基金凈值查詢(004437)

今天最新凈值 1.2367 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2360 -0.0007 -0.0578%
  • 累計凈值：1.2367
  • 成立日期：2017-04-14
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7896億
  • 最近資產(chǎn)：0.97億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：曾剛 鄭慧蓮 徐一恒 於樂其
近一月匯添富年年泰定開混合C|添富年年泰定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富年年泰定開混合C(004437)基金累計收益率0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 004437 匯添富年年泰定開混合C 1.2358 1.2358 1.2367 1.2367 -0.0009 -0.07%
2025-05-22 004437 匯添富年年泰定開混合C 1.2367 1.2367 1.2367 1.2367 0.0000 0.00%
2025-05-21 004437 匯添富年年泰定開混合C 1.2367 1.2367 1.2367 1.2367 0.0000 0.00%
2025-05-20 004437 匯添富年年泰定開混合C 1.2367 1.2367 1.2341 1.2341 0.0026 0.21%
2025-05-19 004437 匯添富年年泰定開混合C 1.2341 1.2341 1.2335 1.2335 0.0006 0.05%
2025-05-16 004437 匯添富年年泰定開混合C 1.2335 1.2335 1.2355 1.2355 -0.0020 -0.16%
2025-05-15 004437 匯添富年年泰定開混合C 1.2355 1.2355 1.2361 1.2361 -0.0006 -0.05%
2025-05-14 004437 匯添富年年泰定開混合C 1.2361 1.2361 1.2355 1.2355 0.0006 0.05%
2025-05-13 004437 匯添富年年泰定開混合C 1.2355 1.2355 1.2350 1.2350 0.0005 0.04%
2025-05-12 004437 匯添富年年泰定開混合C 1.2350 1.2350 1.2360 1.2360 -0.0010 -0.08%
2025-05-09 004437 匯添富年年泰定開混合C 1.2360 1.2360 1.2350 1.2350 0.0010 0.08%
2025-05-08 004437 匯添富年年泰定開混合C 1.2350 1.2350 1.2337 1.2337 0.0013 0.11%
2025-05-07 004437 匯添富年年泰定開混合C 1.2337 1.2337 1.2327 1.2327 0.0010 0.08%
2025-05-06 004437 匯添富年年泰定開混合C 1.2327 1.2327 1.2322 1.2322 0.0005 0.04%
2025-04-30 004437 匯添富年年泰定開混合C 1.2322 1.2322 1.2330 1.2330 -0.0008 -0.06%
2025-04-29 004437 匯添富年年泰定開混合C 1.2330 1.2330 1.2322 1.2322 0.0008 0.06%
2025-04-28 004437 匯添富年年泰定開混合C 1.2322 1.2322 1.2295 1.2295 0.0027 0.22%
2025-04-25 004437 匯添富年年泰定開混合C 1.2295 1.2295 1.2301 1.2301 -0.0006 -0.05%
2025-04-24 004437 匯添富年年泰定開混合C 1.2301 1.2301 1.2297 1.2297 0.0004 0.03%