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嘉實(shí)新能源新材料股票A基金凈值查詢(xún)(003984)

今天最新凈值 1.7903 0.0200 1.1300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7728 0.0086 0.4880%
  • 累計(jì)凈值：1.7903
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.7068億
  • 最近資產(chǎn)：31.46億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：姚志鵬 熊昱洲
近一周嘉實(shí)新能源新材料股票A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,嘉實(shí)新能源新材料股票A(003984)基金累計(jì)收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003984 嘉實(shí)新能源新材料股票A 1.7642 1.7642 1.7903 1.7903 -0.0261 -1.46%
2025-05-21 003984 嘉實(shí)新能源新材料股票A 1.7903 1.7903 1.7703 1.7703 0.0200 1.13%
2025-05-20 003984 嘉實(shí)新能源新材料股票A 1.7703 1.7703 1.7625 1.7625 0.0078 0.44%
2025-05-19 003984 嘉實(shí)新能源新材料股票A 1.7625 1.7625 1.7603 1.7603 0.0022 0.12%
2025-05-16 003984 嘉實(shí)新能源新材料股票A 1.7603 1.7603 1.7516 1.7516 0.0087 0.50%