江信一年定開基金凈值查詢(003390)
今天最新凈值
1.2520
-0.0006 -0.0500%
2025-05-23
- 累計凈值：1.2850
- 成立日期：2017-04-17
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：0.4188億
- 最近資產(chǎn)：0.52億
- 基金公司：江信基金
- 基金經(jīng)理：鄭昱 楊淳 馬超然
近半年,江信一年定開(003390)基金累計收益率1.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
003390 |
江信一年定開 |
1.2528 |
1.2858 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
003390 |
江信一年定開 |
1.2520 |
1.2850 |
1.2526 |
1.2856 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-09 |
003390 |
江信一年定開 |
1.2526 |
1.2856 |
1.2527 |
1.2857 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-30 |
003390 |
江信一年定開 |
1.2527 |
1.2857 |
1.2527 |
1.2857 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
003390 |
江信一年定開 |
1.2527 |
1.2857 |
1.2527 |
1.2857 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
003390 |
江信一年定開 |
1.2527 |
1.2857 |
1.2528 |
1.2858 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
003390 |
江信一年定開 |
1.2528 |
1.2858 |
1.2528 |
1.2858 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
003390 |
江信一年定開 |
1.2528 |
1.2858 |
1.2528 |
1.2858 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
003390 |
江信一年定開 |
1.2528 |
1.2858 |
1.2528 |
1.2858 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
003390 |
江信一年定開 |
1.2528 |
1.2858 |
1.2528 |
1.2858 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-21 |
003390 |
江信一年定開 |
1.2528 |
1.2858 |
1.2528 |
1.2858 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
003390 |
江信一年定開 |
1.2528 |
1.2858 |
1.2528 |
1.2858 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
003390 |
江信一年定開 |
1.2528 |
1.2858 |
1.2528 |
1.2858 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
003390 |
江信一年定開 |
1.2528 |
1.2858 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
003390 |
江信一年定開 |
1.2532 |
1.2862 |
1.2502 |
1.2832 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-04-03 |
003390 |
江信一年定開 |
1.2502 |
1.2832 |
1.2492 |
1.2822 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-28 |
003390 |
江信一年定開 |
1.2492 |
1.2822 |
1.2485 |
1.2815 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
003390 |
江信一年定開 |
1.2485 |
1.2815 |
1.2483 |
1.2813 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-14 |
003390 |
江信一年定開 |
1.2483 |
1.2813 |
1.2485 |
1.2815 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
003390 |
江信一年定開 |
1.2485 |
1.2815 |
1.2486 |
1.2816 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-28 |
003390 |
江信一年定開 |
1.2486 |
1.2816 |
1.2499 |
1.2829 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-02-21 |
003390 |
江信一年定開 |
1.2499 |
1.2829 |
1.2505 |
1.2835 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-14 |
003390 |
江信一年定開 |
1.2505 |
1.2835 |
1.2510 |
1.2840 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
003390 |
江信一年定開 |
1.2509 |
1.2839 |
1.2500 |
1.2830 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
003390 |
江信一年定開 |
1.2500 |
1.2830 |
1.2495 |
1.2825 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-17 |
003390 |
江信一年定開 |
1.2510 |
1.2840 |
1.2522 |
1.2852 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
003390 |
江信一年定開 |
1.2522 |
1.2852 |
1.2529 |
1.2859 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
003390 |
江信一年定開 |
1.2529 |
1.2859 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
003390 |
江信一年定開 |
1.2521 |
1.2851 |
1.2501 |
1.2831 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-12-31 |
003390 |
江信一年定開 |
1.2501 |
1.2831 |
1.2492 |
1.2822 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-26 |
003390 |
江信一年定開 |
1.2489 |
1.2819 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
003390 |
江信一年定開 |
1.2493 |
1.2823 |
1.2484 |
1.2814 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-13 |
003390 |
江信一年定開 |
1.2484 |
1.2814 |
1.2450 |
1.2780 |
0.0034 |
0.27% |
| 2024-12-06 |
003390 |
江信一年定開 |
1.2450 |
1.2780 |
1.2404 |
1.2734 |
0.0046 |
0.37% |
| 2024-11-29 |
003390 |
江信一年定開 |
1.2404 |
1.2734 |
1.2365 |
1.2695 |
0.0039 |
0.32% |
