匯添富多策略定開混合基金凈值查詢(002746)
今天最新凈值
1.4840
0.0090 0.6100%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4939
0.0019 0.1304%
- 累計(jì)凈值：1.4840
- 成立日期：2016-06-03
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.7466億
- 最近資產(chǎn)：2.66億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：趙鵬飛
近一月,匯添富多策略定開混合(002746)基金累計(jì)收益率1.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
002746 |
匯添富多策略定開混合 |
1.4920 |
1.4920 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0080 |
0.54% |
| 2025-05-20 |
002746 |
匯添富多策略定開混合 |
1.4840 |
1.4840 |
1.4750 |
1.4750 |
0.0090 |
0.61% |
| 2025-05-19 |
002746 |
匯添富多策略定開混合 |
1.4750 |
1.4750 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
002746 |
匯添富多策略定開混合 |
1.4740 |
1.4740 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-05-15 |
002746 |
匯添富多策略定開混合 |
1.4770 |
1.4770 |
1.4820 |
1.4820 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2025-05-14 |
002746 |
匯添富多策略定開混合 |
1.4820 |
1.4820 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-05-13 |
002746 |
匯添富多策略定開混合 |
1.4800 |
1.4800 |
1.4780 |
1.4780 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
002746 |
匯添富多策略定開混合 |
1.4780 |
1.4780 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0070 |
0.48% |
| 2025-05-09 |
002746 |
匯添富多策略定開混合 |
1.4710 |
1.4710 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
002746 |
匯添富多策略定開混合 |
1.4710 |
1.4710 |
1.4680 |
1.4680 |
0.0030 |
0.20% |
|
|
| 2025-05-07 |
002746 |
匯添富多策略定開混合 |
1.4680 |
1.4680 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-05-06 |
002746 |
匯添富多策略定開混合 |
1.4640 |
1.4640 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0050 |
0.34% |
| 2025-04-30 |
002746 |
匯添富多策略定開混合 |
1.4590 |
1.4590 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2025-04-29 |
002746 |
匯添富多策略定開混合 |
1.4640 |
1.4640 |
1.4620 |
1.4620 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
002746 |
匯添富多策略定開混合 |
1.4620 |
1.4620 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
002746 |
匯添富多策略定開混合 |
1.4640 |
1.4640 |
1.4630 |
1.4630 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
002746 |
匯添富多策略定開混合 |
1.4630 |
1.4630 |
1.4620 |
1.4620 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-23 |
002746 |
匯添富多策略定開混合 |
1.4620 |
1.4620 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0030 |
-0.20% |
