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博時裕通定開債A(博時裕通純債)基金凈值查詢(002716)

今天最新凈值 1.0925 -0.0004 -0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3353
  • 成立日期：2016-04-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.4101億
  • 最近資產：0.50億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經理：黃海峰 何平
近一季博時裕通定開債A|博時裕通純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時裕通定開債A(002716)基金累計收益率1.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 002716 博時裕通定開債A 1.0925 1.3353 1.0925 1.3353 0.0000 0.00%
2025-05-21 002716 博時裕通定開債A 1.0925 1.3353 1.0929 1.3357 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 002716 博時裕通定開債A 1.0929 1.3357 1.0935 1.3363 -0.0006 -0.05%
2025-05-19 002716 博時裕通定開債A 1.0935 1.3363 1.0920 1.3348 0.0015 0.14%
2025-05-16 002716 博時裕通定開債A 1.0920 1.3348 1.0921 1.3349 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 002716 博時裕通定開債A 1.0921 1.3349 1.0929 1.3357 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 002716 博時裕通定開債A 1.0929 1.3357 1.0932 1.3360 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 002716 博時裕通定開債A 1.0932 1.3360 1.0921 1.3349 0.0011 0.10%
2025-05-12 002716 博時裕通定開債A 1.0921 1.3349 1.0935 1.3363 -0.0014 -0.13%
2025-05-09 002716 博時裕通定開債A 1.0935 1.3363 1.0936 1.3364 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 002716 博時裕通定開債A 1.0936 1.3364 1.0924 1.3352 0.0012 0.11%
2025-05-07 002716 博時裕通定開債A 1.0924 1.3352 1.0926 1.3354 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 002716 博時裕通定開債A 1.0926 1.3354 1.0928 1.3356 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 002716 博時裕通定開債A 1.0928 1.3356 1.0922 1.3350 0.0006 0.05%
2025-04-29 002716 博時裕通定開債A 1.0922 1.3350 1.0912 1.3340 0.0010 0.09%
2025-04-28 002716 博時裕通定開債A 1.0912 1.3340 1.0908 1.3336 0.0004 0.04%
2025-04-25 002716 博時裕通定開債A 1.0908 1.3336 1.0908 1.3336 0.0000 0.00%
2025-04-24 002716 博時裕通定開債A 1.0908 1.3336 1.0910 1.3338 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 002716 博時裕通定開債A 1.0910 1.3338 1.0916 1.3344 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 002716 博時裕通定開債A 1.0916 1.3344 1.0911 1.3339 0.0005 0.05%
2025-04-21 002716 博時裕通定開債A 1.0911 1.3339 1.0918 1.3346 -0.0007 -0.06%
2025-04-18 002716 博時裕通定開債A 1.0918 1.3346 1.0916 1.3344 0.0002 0.02%
2025-04-17 002716 博時裕通定開債A 1.0916 1.3344 1.0921 1.3349 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 002716 博時裕通定開債A 1.0921 1.3349 1.0916 1.3344 0.0005 0.05%
2025-04-15 002716 博時裕通定開債A 1.0916 1.3344 1.0916 1.3344 0.0000 0.00%
2025-04-14 002716 博時裕通定開債A 1.0916 1.3344 1.0920 1.3348 -0.0004 -0.04%
2025-04-11 002716 博時裕通定開債A 1.0920 1.3348 1.0920 1.3348 0.0000 0.00%
2025-04-10 002716 博時裕通定開債A 1.0920 1.3348 1.0913 1.3341 0.0007 0.06%
2025-04-09 002716 博時裕通定開債A 1.0913 1.3341 1.0909 1.3337 0.0004 0.04%
2025-04-08 002716 博時裕通定開債A 1.0909 1.3337 1.0931 1.3359 -0.0022 -0.20%
2025-04-07 002716 博時裕通定開債A 1.0931 1.3359 1.0901 1.3329 0.0030 0.28%
2025-04-03 002716 博時裕通定開債A 1.0901 1.3329 1.0867 1.3295 0.0034 0.31%
2025-04-02 002716 博時裕通定開債A 1.0867 1.3295 1.0857 1.3285 0.0010 0.09%
2025-04-01 002716 博時裕通定開債A 1.0857 1.3285 1.0862 1.3290 -0.0005 -0.05%
2025-03-31 002716 博時裕通定開債A 1.0862 1.3290 1.0863 1.3291 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 002716 博時裕通定開債A 1.0863 1.3291 1.0863 1.3291 0.0000 0.00%
2025-03-27 002716 博時裕通定開債A 1.0863 1.3291 1.0866 1.3294 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 002716 博時裕通定開債A 1.0866 1.3294 1.0864 1.3292 0.0002 0.02%
2025-03-25 002716 博時裕通定開債A 1.0864 1.3292 1.0857 1.3285 0.0007 0.06%
2025-03-24 002716 博時裕通定開債A 1.0857 1.3285 1.0850 1.3278 0.0007 0.06%
2025-03-21 002716 博時裕通定開債A 1.0850 1.3278 1.0848 1.3276 0.0002 0.02%
2025-03-20 002716 博時裕通定開債A 1.0848 1.3276 1.0844 1.3272 0.0004 0.04%
2025-03-19 002716 博時裕通定開債A 1.0844 1.3272 1.0844 1.3272 0.0000 0.00%
2025-03-18 002716 博時裕通定開債A 1.0844 1.3272 1.0844 1.3272 0.0000 0.00%
2025-03-17 002716 博時裕通定開債A 1.0844 1.3272 1.0844 1.3272 0.0000 0.00%
2025-03-14 002716 博時裕通定開債A 1.0844 1.3272 1.0839 1.3267 0.0005 0.05%
2025-03-13 002716 博時裕通定開債A 1.0839 1.3267 1.0834 1.3262 0.0005 0.05%
2025-03-12 002716 博時裕通定開債A 1.0834 1.3262 1.0834 1.3262 0.0000 0.00%
2025-03-11 002716 博時裕通定開債A 1.0834 1.3262 1.0834 1.3262 0.0000 0.00%
2025-03-10 002716 博時裕通定開債A 1.0834 1.3262 1.0834 1.3262 0.0000 0.00%
2025-03-07 002716 博時裕通定開債A 1.0834 1.3262 1.0834 1.3262 0.0000 0.00%
2025-03-06 002716 博時裕通定開債A 1.0834 1.3262 1.0834 1.3262 0.0000 0.00%
2025-03-05 002716 博時裕通定開債A 1.0834 1.3262 1.0831 1.3259 0.0003 0.03%
2025-03-04 002716 博時裕通定開債A 1.0831 1.3259 1.0830 1.3258 0.0001 0.01%
2025-03-03 002716 博時裕通定開債A 1.0830 1.3258 1.0833 1.3261 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 002716 博時裕通定開債A 1.0833 1.3261 1.0808 1.3236 0.0025 0.23%
2025-02-27 002716 博時裕通定開債A 1.0808 1.3236 1.0802 1.3230 0.0006 0.06%
2025-02-26 002716 博時裕通定開債A 1.0802 1.3230 1.0777 1.3205 0.0025 0.23%
2025-02-25 002716 博時裕通定開債A 1.0777 1.3205 1.0776 1.3204 0.0001 0.01%
2025-02-24 002716 博時裕通定開債A 1.0776 1.3204 1.0775 1.3203 0.0001 0.01%
博時基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行指數(shù)基金 1.8096 0.93%
博時黃金D 7.5775 0.59%
博時黃金I 7.4395 0.59%
黃金ETF基金 7.4532 0.59%
博時黃金ETF聯(lián)接A 2.5650 0.58%
博時黃金ETF聯(lián)接C 2.4831 0.58%
大盤價值ETF 1.0667 0.52%
博時厚澤回報混合A 1.4298 0.37%
博時厚澤回報混合C 1.3522 0.36%
博時精選混合A 1.3018 0.30%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
匯添富鑫榮純債A 1.0586 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶盛債券A 1.0695 0.01%