中銀證券價(jià)值精選混合(中銀證券保本1號(hào))基金凈值查詢(xún)(002601)
今天最新凈值
1.0564
0.0069 0.6600%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0524
-0.0040 -0.3812%
近半年中銀證券價(jià)值精選混合|中銀證券保本1號(hào)基金凈值查詢(xún)
近半年,中銀證券價(jià)值精選混合(002601)基金累計(jì)收益率-6.36%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0491 |
1.0491 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0073 |
-0.69% |
| 2025-05-21 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0564 |
1.0564 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0069 |
0.66% |
| 2025-05-20 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0495 |
1.0495 |
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1.0451 |
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| 2025-05-19 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0451 |
1.0451 |
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1.0446 |
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0.05% |
| 2025-05-16 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
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1.0446 |
1.0470 |
1.0470 |
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| 2025-05-15 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
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1.0470 |
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1.0528 |
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| 2025-05-14 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0528 |
1.0528 |
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1.0466 |
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| 2025-05-13 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
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1.0466 |
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1.0463 |
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0.03% |
| 2025-05-12 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
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1.0463 |
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1.0428 |
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| 2025-05-09 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0428 |
1.0428 |
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1.0432 |
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-0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
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1.0432 |
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1.0448 |
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| 2025-05-07 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
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1.0448 |
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1.0417 |
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| 2025-05-06 |
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中銀證券價(jià)值精選混合 |
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1.0417 |
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1.0305 |
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| 2025-04-30 |
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中銀證券價(jià)值精選混合 |
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1.0305 |
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1.0356 |
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| 2025-04-29 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0356 |
1.0356 |
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1.0467 |
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-1.06% |
| 2025-04-28 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
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1.0467 |
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1.0519 |
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| 2025-04-25 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
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1.0519 |
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1.0533 |
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| 2025-04-24 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
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1.0533 |
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1.0515 |
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| 2025-04-23 |
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中銀證券價(jià)值精選混合 |
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1.0515 |
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1.0503 |
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| 2025-04-22 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
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1.0503 |
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1.0505 |
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-0.02% |
| 2025-04-21 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
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1.0505 |
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1.0478 |
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| 2025-04-18 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0478 |
1.0478 |
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1.0447 |
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| 2025-04-17 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
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1.0447 |
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1.0437 |
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0.10% |
| 2025-04-16 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
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1.0437 |
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1.0404 |
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| 2025-04-15 |
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中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0404 |
1.0404 |
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1.0423 |
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-0.18% |
|
|
| 2025-04-14 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
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1.0423 |
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1.0379 |
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| 2025-04-11 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0379 |
1.0379 |
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1.0452 |
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| 2025-04-10 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
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1.0452 |
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1.0363 |
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002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
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1.0363 |
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1.0255 |
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| 2025-04-08 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0255 |
1.0255 |
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1.0102 |
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| 2025-04-07 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0102 |
1.0102 |
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1.0773 |
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-6.23% |
| 2025-04-03 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0773 |
1.0773 |
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1.0858 |
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中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0858 |
1.0858 |
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1.0829 |
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| 2025-04-01 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0829 |
1.0829 |
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1.0824 |
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0.05% |
| 2025-03-31 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
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1.0824 |
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1.0916 |
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| 2025-03-28 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
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1.0916 |
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| 2025-03-27 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
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1.0945 |
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1.0940 |
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0.05% |
| 2025-03-26 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0940 |
1.0940 |
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1.0946 |
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| 2025-03-25 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
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1.0946 |
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1.0993 |
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| 2025-03-24 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0993 |
1.0993 |
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1.0919 |
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| 2025-03-21 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0919 |
1.0919 |
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1.1085 |
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-1.50% |
| 2025-03-20 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1085 |
1.1085 |
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1.1167 |
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-0.73% |
| 2025-03-19 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1167 |
1.1167 |
1.1215 |
1.1215 |
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-0.43% |
| 2025-03-18 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1215 |
1.1215 |
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1.1149 |
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| 2025-03-17 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1149 |
1.1149 |
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1.1160 |
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-0.10% |
| 2025-03-14 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1160 |
1.1160 |
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1.0916 |
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| 2025-03-13 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
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1.0916 |
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1.0995 |
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| 2025-03-12 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
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1.0995 |
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| 2025-03-11 |
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中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0976 |
1.0976 |
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1.0972 |
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0.04% |
| 2025-03-10 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0972 |
1.0972 |
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1.0981 |
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-0.08% |
| 2025-03-07 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0981 |
1.0981 |
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1.1023 |
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-0.38% |
| 2025-03-06 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1023 |
1.1023 |
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1.0875 |
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1.36% |
| 2025-03-05 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0875 |
1.0875 |
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1.0845 |
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| 2025-03-04 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0845 |
1.0845 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-03 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0858 |
1.0858 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-02-28 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0891 |
1.0891 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0294 |
-2.63% |
| 2025-02-27 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1185 |
1.1185 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-02-26 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1200 |
1.1200 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0126 |
1.14% |
| 2025-02-25 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1074 |
1.1074 |
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1.1171 |
-0.0097 |
-0.87% |
| 2025-02-24 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1171 |
1.1171 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-02-21 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1210 |
1.1210 |
1.1033 |
1.1033 |
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1.60% |
| 2025-02-20 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1033 |
1.1033 |
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1.1028 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-19 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1028 |
1.1028 |
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1.0899 |
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1.18% |
| 2025-02-18 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0899 |
1.0899 |
1.1060 |
1.1060 |
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-1.46% |
| 2025-02-17 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1060 |
1.1060 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0102 |
0.93% |
| 2025-02-14 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0958 |
1.0958 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0053 |
0.49% |
| 2025-02-13 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0905 |
1.0905 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-02-12 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0936 |
1.0936 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0090 |
0.83% |
| 2025-02-11 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0846 |
1.0846 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2025-02-10 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0904 |
1.0904 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0917 |
1.0917 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0198 |
1.85% |
| 2025-02-06 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0719 |
1.0719 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0160 |
1.52% |
| 2025-02-05 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0559 |
1.0559 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0135 |
-1.26% |
| 2025-01-27 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0694 |
1.0694 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0141 |
-1.30% |
| 2025-01-22 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0703 |
1.0703 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0061 |
-0.57% |
| 2025-01-14 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0532 |
1.0532 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0322 |
3.15% |
| 2025-01-13 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0210 |
1.0210 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2025-01-10 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0256 |
1.0256 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0194 |
-1.86% |
| 2025-01-09 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0450 |
1.0450 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-08 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0443 |
1.0443 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2025-01-07 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0496 |
1.0496 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0117 |
1.13% |
| 2025-01-06 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0379 |
1.0379 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0392 |
1.0392 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0178 |
-1.68% |
| 2025-01-02 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0570 |
1.0570 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0284 |
-2.62% |
| 2024-12-31 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0854 |
1.0854 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0220 |
-1.99% |
| 2024-12-26 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1098 |
1.1098 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0089 |
0.81% |
| 2024-12-25 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1009 |
1.1009 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2024-12-24 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1059 |
1.1059 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0164 |
1.51% |
| 2024-12-23 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0895 |
1.0895 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0129 |
-1.17% |
| 2024-12-20 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1024 |
1.1024 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1024 |
1.1024 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0043 |
0.39% |
| 2024-12-18 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0981 |
1.0981 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0986 |
1.0986 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-12-16 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1020 |
1.1020 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0146 |
-1.31% |
| 2024-12-13 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1166 |
1.1166 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0295 |
-2.57% |
| 2024-12-12 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1461 |
1.1461 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0130 |
1.15% |
| 2024-12-11 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1331 |
1.1331 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-12-10 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1307 |
1.1307 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0093 |
0.83% |
| 2024-12-09 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1214 |
1.1214 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2024-12-06 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1269 |
1.1269 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0115 |
1.03% |
| 2024-12-05 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1154 |
1.1154 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-04 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1135 |
1.1135 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0161 |
-1.43% |
| 2024-12-03 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1296 |
1.1296 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2024-12-02 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1352 |
1.1352 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0174 |
1.56% |
| 2024-11-29 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1178 |
1.1178 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0217 |
1.98% |
| 2024-11-28 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0961 |
1.0961 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0109 |
-0.98% |
| 2024-11-27 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1070 |
1.1070 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0229 |
2.11% |
| 2024-11-26 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0841 |
1.0841 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-25 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0851 |
1.0851 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0017 |
-0.16% |
