| 凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 信澳藍(lán)籌精選股票 | 0.5774 | 0.35% |
| 信澳星奕混合A | 1.4598 | 0.21% |
| 信澳星奕混合C | 1.4102 | 0.21% |
| 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A | 1.4138 | 0.02% |
| 信澳安益純債債券A | 1.0208 | 0.02% |
| 信澳先進(jìn)智造股票型 | 1.9164 | 0.01% |
| 信澳安盛純債A | 1.0539 | 0.01% |
| 信澳優(yōu)享債券A | 1.0493 | 0.01% |
| 信澳新財(cái)富混合A | 1.1417 | 0.00% |
| 信澳優(yōu)享債券C | 1.0440 | 0.00% |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 興銀合富債券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥債券 | 1.0113 | 0.00% |
| 銀華季季紅H | 1.0530 | 0.00% |
| 銀河如意債券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富榮富金專(zhuān)項(xiàng)金融債純債 | 1.0632 | 0.00% |
| 長(zhǎng)盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 長(zhǎng)盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信誠(chéng)惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信誠(chéng)惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和債券A | 1.0136 | -0.02% |
