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匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A(匯添富穩(wěn)添利A)基金凈值查詢(002487)

今天最新凈值 1.1386 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2721
  • 成立日期：2016-03-16
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.6250億
  • 最近資產(chǎn)：21.05億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：蔣文玲 鄭文旭 徐光 葉盛
近一季匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A|匯添富穩(wěn)添利A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A(002487)基金累計(jì)收益率1.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1388 1.2723 1.1386 1.2721 0.0002 0.02%
2025-05-22 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1386 1.2721 1.1384 1.2719 0.0002 0.02%
2025-05-21 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1384 1.2719 1.1383 1.2718 0.0001 0.01%
2025-05-20 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1383 1.2718 1.1381 1.2716 0.0002 0.02%
2025-05-19 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1381 1.2716 1.1373 1.2708 0.0008 0.07%
2025-05-16 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1373 1.2708 1.1379 1.2714 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1379 1.2714 1.1379 1.2714 0.0000 0.00%
2025-05-14 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1379 1.2714 1.1379 1.2714 0.0000 0.00%
2025-05-13 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1379 1.2714 1.1374 1.2709 0.0005 0.04%
2025-05-12 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1374 1.2709 1.1387 1.2722 -0.0013 -0.11%
2025-05-09 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1387 1.2722 1.1378 1.2713 0.0009 0.08%
2025-05-08 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1378 1.2713 1.1362 1.2697 0.0016 0.14%
2025-05-07 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1362 1.2697 1.1364 1.2699 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1364 1.2699 1.1359 1.2694 0.0005 0.04%
2025-04-30 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1359 1.2694 1.1354 1.2689 0.0005 0.04%
2025-04-29 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1354 1.2689 1.1338 1.2673 0.0016 0.14%
2025-04-28 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1338 1.2673 1.1332 1.2667 0.0006 0.05%
2025-04-25 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1332 1.2667 1.1332 1.2667 0.0000 0.00%
2025-04-24 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1332 1.2667 1.1334 1.2669 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1334 1.2669 1.1344 1.2679 -0.0010 -0.09%
2025-04-22 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1344 1.2679 1.1336 1.2671 0.0008 0.07%
2025-04-21 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1336 1.2671 1.1344 1.2679 -0.0008 -0.07%
2025-04-18 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1344 1.2679 1.1341 1.2676 0.0003 0.03%
2025-04-17 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1341 1.2676 1.1346 1.2681 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1346 1.2681 1.1341 1.2676 0.0005 0.04%
2025-04-15 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1341 1.2676 1.1343 1.2678 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1343 1.2678 1.1340 1.2675 0.0003 0.03%
2025-04-11 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1340 1.2675 1.1337 1.2672 0.0003 0.03%
2025-04-10 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1337 1.2672 1.1339 1.2674 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1339 1.2674 1.1333 1.2668 0.0006 0.05%
2025-04-08 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1333 1.2668 1.1353 1.2688 -0.0020 -0.18%
2025-04-07 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1353 1.2688 1.1304 1.2639 0.0049 0.43%
2025-04-03 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1304 1.2639 1.1263 1.2598 0.0041 0.36%
2025-04-02 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1263 1.2598 1.1244 1.2579 0.0019 0.17%
2025-04-01 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1244 1.2579 1.1240 1.2575 0.0004 0.04%
2025-03-31 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1240 1.2575 1.1232 1.2567 0.0008 0.07%
2025-03-28 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1232 1.2567 1.1229 1.2564 0.0003 0.03%
2025-03-27 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1229 1.2564 1.1225 1.2560 0.0004 0.04%
2025-03-26 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1225 1.2560 1.1214 1.2549 0.0011 0.10%
2025-03-25 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1214 1.2549 1.1207 1.2542 0.0007 0.06%
2025-03-24 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1207 1.2542 1.1203 1.2538 0.0004 0.04%
2025-03-21 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1203 1.2538 1.1197 1.2532 0.0006 0.05%
2025-03-20 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1197 1.2532 1.1178 1.2513 0.0019 0.17%
2025-03-19 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1178 1.2513 1.1174 1.2509 0.0004 0.04%
2025-03-18 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1174 1.2509 1.1170 1.2505 0.0004 0.04%
2025-03-17 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1170 1.2505 1.1190 1.2525 -0.0020 -0.18%
2025-03-14 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1190 1.2525 1.1185 1.2520 0.0005 0.04%
2025-03-13 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1185 1.2520 1.1181 1.2516 0.0004 0.04%
2025-03-12 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1181 1.2516 1.1158 1.2493 0.0023 0.21%
2025-03-11 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1158 1.2493 1.1196 1.2531 -0.0038 -0.34%
2025-03-10 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1196 1.2531 1.1205 1.2540 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1205 1.2540 1.1244 1.2579 -0.0039 -0.35%
2025-03-06 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1244 1.2579 1.1260 1.2595 -0.0016 -0.14%
2025-03-05 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1260 1.2595 1.1257 1.2592 0.0003 0.03%
2025-03-04 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1257 1.2592 1.1259 1.2594 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1259 1.2594 1.1248 1.2583 0.0011 0.10%
2025-02-28 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1248 1.2583 1.1242 1.2577 0.0006 0.05%
2025-02-27 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1242 1.2577 1.1251 1.2586 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1251 1.2586 1.1252 1.2587 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1252 1.2587 1.1254 1.2589 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1254 1.2589 1.1271 1.2606 -0.0017 -0.15%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%