凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
北信瑞豐中國(guó)智造主題 | 1.2910 | 0.08% |
北信瑞豐鼎盛中短債A | 1.1335 | 0.01% |
北信瑞豐鼎盛中短債C | 1.1157 | 0.01% |
北信瑞豐豐利 | 1.1137 | -0.03% |
北信瑞豐鼎利A | 1.1962 | -0.36% |
北信瑞豐鼎利C | 1.1821 | -0.36% |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 | 1.4738 | -0.63% |
北信瑞豐研究精選 | 1.2057 | -0.72% |
產(chǎn)業(yè)升級(jí) | 1.0670 | -0.85% |
北信瑞豐優(yōu)選成長(zhǎng) | 0.9430 | -1.05% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C | 1.0596 | 0.41% |
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A | 1.0690 | 0.40% |
鵬華寧華一年持有期混合A | 1.0410 | 0.28% |
鵬華寧華一年持有期混合C | 1.0242 | 0.28% |
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A | 1.2469 | 0.27% |
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C | 1.2267 | 0.27% |
鵬華上華一年持有期混合A | 1.0108 | 0.22% |
鑫元安鑫回報(bào)C | 1.1623 | 0.21% |
鑫元安鑫回報(bào)A | 1.1691 | 0.21% |
鵬華上華一年持有期混合C | 0.9888 | 0.21% |