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圓信永豐興利C基金凈值查詢(001919)

今天最新凈值 1.0847 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2637
  • 成立日期：2016-02-23
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.1871億
  • 最近資產(chǎn)：15.01億
  • 基金公司：圓信永豐基金
  • 基金經(jīng)理：許燕 林錚 康芳華
近一月圓信永豐興利C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,圓信永豐興利C(001919)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 001919 圓信永豐興利C 1.0850 1.2640 1.0847 1.2637 0.0003 0.03%
2025-05-22 001919 圓信永豐興利C 1.0847 1.2637 1.0849 1.2639 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 001919 圓信永豐興利C 1.0849 1.2639 1.0848 1.2638 0.0001 0.01%
2025-05-20 001919 圓信永豐興利C 1.0848 1.2638 1.0849 1.2639 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 001919 圓信永豐興利C 1.0849 1.2639 1.0841 1.2631 0.0008 0.07%
2025-05-16 001919 圓信永豐興利C 1.0841 1.2631 1.0845 1.2635 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 001919 圓信永豐興利C 1.0845 1.2635 1.0849 1.2639 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 001919 圓信永豐興利C 1.0849 1.2639 1.0855 1.2645 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 001919 圓信永豐興利C 1.0855 1.2645 1.0850 1.2640 0.0005 0.05%
2025-05-12 001919 圓信永豐興利C 1.0850 1.2640 1.0866 1.2656 -0.0016 -0.15%
2025-05-09 001919 圓信永豐興利C 1.0866 1.2656 1.0861 1.2651 0.0005 0.05%
2025-05-08 001919 圓信永豐興利C 1.0861 1.2651 1.0852 1.2642 0.0009 0.08%
2025-05-07 001919 圓信永豐興利C 1.0852 1.2642 1.0851 1.2641 0.0001 0.01%
2025-05-06 001919 圓信永豐興利C 1.0851 1.2641 1.0850 1.2640 0.0001 0.01%
2025-04-30 001919 圓信永豐興利C 1.0850 1.2640 1.0848 1.2638 0.0002 0.02%
2025-04-29 001919 圓信永豐興利C 1.0848 1.2638 1.0843 1.2633 0.0005 0.05%
2025-04-28 001919 圓信永豐興利C 1.0843 1.2633 1.0842 1.2632 0.0001 0.01%
2025-04-25 001919 圓信永豐興利C 1.0842 1.2632 1.0842 1.2632 0.0000 0.00%
2025-04-24 001919 圓信永豐興利C 1.0842 1.2632 1.0843 1.2633 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%