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圓信永豐興利A基金凈值查詢(001918)

今天最新凈值 1.0798 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2658
  • 成立日期：2016-02-23
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.2789億
  • 最近資產：15.01億
  • 基金公司：圓信永豐基金
  • 基金經理：許燕 林錚 康芳華
近一月圓信永豐興利A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,圓信永豐興利A(001918)基金累計收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 001918 圓信永豐興利A 1.0797 1.2657 1.0798 1.2658 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 001918 圓信永豐興利A 1.0798 1.2658 1.0797 1.2657 0.0001 0.01%
2025-05-20 001918 圓信永豐興利A 1.0797 1.2657 1.0798 1.2658 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 001918 圓信永豐興利A 1.0798 1.2658 1.0790 1.2650 0.0008 0.07%
2025-05-16 001918 圓信永豐興利A 1.0790 1.2650 1.0794 1.2654 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 001918 圓信永豐興利A 1.0794 1.2654 1.0799 1.2659 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 001918 圓信永豐興利A 1.0799 1.2659 1.0804 1.2664 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 001918 圓信永豐興利A 1.0804 1.2664 1.0799 1.2659 0.0005 0.05%
2025-05-12 001918 圓信永豐興利A 1.0799 1.2659 1.0814 1.2674 -0.0015 -0.14%
2025-05-09 001918 圓信永豐興利A 1.0814 1.2674 1.0810 1.2670 0.0004 0.04%
2025-05-08 001918 圓信永豐興利A 1.0810 1.2670 1.0801 1.2661 0.0009 0.08%
2025-05-07 001918 圓信永豐興利A 1.0801 1.2661 1.0800 1.2660 0.0001 0.01%
2025-05-06 001918 圓信永豐興利A 1.0800 1.2660 1.0799 1.2659 0.0001 0.01%
2025-04-30 001918 圓信永豐興利A 1.0799 1.2659 1.0797 1.2657 0.0002 0.02%
2025-04-29 001918 圓信永豐興利A 1.0797 1.2657 1.0791 1.2651 0.0006 0.06%
2025-04-28 001918 圓信永豐興利A 1.0791 1.2651 1.0791 1.2651 0.0000 0.00%
2025-04-25 001918 圓信永豐興利A 1.0791 1.2651 1.0790 1.2650 0.0001 0.01%
2025-04-24 001918 圓信永豐興利A 1.0790 1.2650 1.0792 1.2652 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 001918 圓信永豐興利A 1.0792 1.2652 1.0792 1.2652 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%