富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A(富國優(yōu)選滬港深)基金凈值查詢(001827)
今天最新凈值
2.1710
0.0260 1.2100%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.1677
-0.0163 -0.7457%
- 累計(jì)凈值：2.1710
- 成立日期：2016-03-08
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3695億
- 最近資產(chǎn)：0.73億元
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：厲葉淼 汪孟海 劉莉莉 閆偉
近一季富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A|富國優(yōu)選滬港深基金凈值查詢
近一季,富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A(001827)基金累計(jì)收益率1.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
001827 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A |
2.1840 |
2.1840 |
2.1710 |
2.1710 |
0.0130 |
0.60% |
| 2025-05-20 |
001827 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A |
2.1710 |
2.1710 |
2.1450 |
2.1450 |
0.0260 |
1.21% |
| 2025-05-19 |
001827 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A |
2.1450 |
2.1450 |
2.1430 |
2.1430 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
001827 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A |
2.1430 |
2.1430 |
2.1680 |
2.1680 |
-0.0250 |
-1.15% |
| 2025-05-15 |
001827 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A |
2.1680 |
2.1680 |
2.1860 |
2.1860 |
-0.0180 |
-0.82% |
| 2025-05-14 |
001827 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A |
2.1860 |
2.1860 |
2.1530 |
2.1530 |
0.0330 |
1.53% |
| 2025-05-13 |
001827 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A |
2.1530 |
2.1530 |
2.1730 |
2.1730 |
-0.0200 |
-0.92% |
| 2025-05-12 |
001827 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A |
2.1730 |
2.1730 |
2.1500 |
2.1500 |
0.0230 |
1.07% |
| 2025-05-09 |
001827 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A |
2.1500 |
2.1500 |
2.1380 |
2.1380 |
0.0120 |
0.56% |
| 2025-05-08 |
001827 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A |
2.1380 |
2.1380 |
2.1320 |
2.1320 |
0.0060 |
0.28% |
|
|
| 2025-05-07 |
001827 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A |
2.1320 |
2.1320 |
2.1480 |
2.1480 |
-0.0160 |
-0.74% |
| 2025-05-06 |
001827 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A |
2.1480 |
2.1480 |
2.1180 |
2.1180 |
0.0300 |
1.42% |
| 2025-04-30 |
001827 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A |
2.1180 |
2.1180 |
2.1210 |
2.1210 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2025-04-29 |
001827 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A |
2.1210 |
2.1210 |
2.1050 |
2.1050 |
0.0160 |
0.76% |
| 2025-04-28 |
001827 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A |
2.1050 |
2.1050 |
2.1150 |
2.1150 |
-0.0100 |
-0.47% |
| 2025-04-25 |
001827 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A |
2.1150 |
2.1150 |
2.1120 |
2.1120 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-04-24 |
001827 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A |
2.1120 |
2.1120 |
2.1180 |
2.1180 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2025-04-23 |
001827 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A |
2.1180 |
2.1180 |
2.0980 |
2.0980 |
0.0200 |
0.95% |
| 2025-04-22 |
001827 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A |
2.0980 |
2.0980 |
2.0890 |
2.0890 |
0.0090 |
0.43% |
| 2025-04-21 |
001827 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A |
2.0890 |
2.0890 |
2.0790 |
2.0790 |
0.0100 |
0.48% |
| 2025-04-18 |
001827 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A |
2.0790 |
2.0790 |
2.0870 |
2.0870 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2025-04-17 |
001827 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A |
2.0870 |
2.0870 |
2.0770 |
2.0770 |
0.0100 |
0.48% |
| 2025-04-16 |
001827 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A |
2.0770 |
2.0770 |
2.1070 |
2.1070 |
-0.0300 |
-1.42% |
| 2025-04-15 |
001827 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A |
2.1070 |
2.1070 |
2.1000 |
2.1000 |
0.0070 |
0.33% |
| 2025-04-14 |
001827 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A |
2.1000 |
2.1000 |
2.0790 |
2.0790 |
0.0210 |
1.01% |
|
|
| 2025-04-11 |
001827 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A |
2.0790 |
2.0790 |
2.0720 |
2.0720 |
0.0070 |
0.34% |
| 2025-04-10 |
001827 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A |
2.0720 |
2.0720 |
2.0380 |
2.0380 |
0.0340 |
1.67% |
| 2025-04-09 |
001827 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A |
2.0380 |
2.0380 |
2.0120 |
2.0120 |
0.0260 |
1.29% |
| 2025-04-08 |
001827 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A |
2.0120 |
2.0120 |
1.9680 |
1.9680 |
0.0440 |
2.24% |
| 2025-04-07 |
001827 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A |
1.9680 |
1.9680 |
2.1680 |
2.1680 |
-0.2000 |
-9.23% |
| 2025-04-03 |
001827 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A |
2.1680 |
2.1680 |
2.1880 |
2.1880 |
-0.0200 |
-0.91% |
| 2025-04-02 |
001827 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A |
2.1880 |
2.1880 |
2.2040 |
2.2040 |
-0.0160 |
-0.73% |
| 2025-04-01 |
001827 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A |
2.2040 |
2.2040 |
2.1840 |
2.1840 |
0.0200 |
0.92% |
| 2025-03-31 |
001827 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A |
2.1840 |
2.1840 |
2.2130 |
2.2130 |
-0.0290 |
-1.31% |
| 2025-03-28 |
001827 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A |
2.2130 |
2.2130 |
2.2210 |
2.2210 |
-0.0080 |
-0.36% |
| 2025-03-27 |
001827 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A |
2.2210 |
2.2210 |
2.1970 |
2.1970 |
0.0240 |
1.09% |
| 2025-03-26 |
001827 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A |
2.1970 |
2.1970 |
2.1890 |
2.1890 |
0.0080 |
0.37% |
| 2025-03-25 |
001827 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A |
2.1890 |
2.1890 |
2.2170 |
2.2170 |
-0.0280 |
-1.26% |
| 2025-03-24 |
001827 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A |
2.2170 |
2.2170 |
2.2140 |
2.2140 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-03-21 |
001827 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A |
2.2140 |
2.2140 |
2.2530 |
2.2530 |
-0.0390 |
-1.73% |
| 2025-03-20 |
001827 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A |
2.2530 |
2.2530 |
2.2960 |
2.2960 |
-0.0430 |
-1.87% |
| 2025-03-19 |
001827 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A |
2.2960 |
2.2960 |
2.2920 |
2.2920 |
0.0040 |
0.17% |
| 2025-03-18 |
001827 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A |
2.2920 |
2.2920 |
2.2610 |
2.2610 |
0.0310 |
1.37% |
| 2025-03-17 |
001827 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A |
2.2610 |
2.2610 |
2.2630 |
2.2630 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-03-14 |
001827 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A |
2.2630 |
2.2630 |
2.1890 |
2.1890 |
0.0740 |
3.38% |
| 2025-03-13 |
001827 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A |
2.1890 |
2.1890 |
2.2040 |
2.2040 |
-0.0150 |
-0.68% |
| 2025-03-12 |
001827 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A |
2.2040 |
2.2040 |
2.2200 |
2.2200 |
-0.0160 |
-0.72% |
| 2025-03-11 |
001827 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A |
2.2200 |
2.2200 |
2.1920 |
2.1920 |
0.0280 |
1.28% |
| 2025-03-10 |
001827 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A |
2.1920 |
2.1920 |
2.2110 |
2.2110 |
-0.0190 |
-0.86% |
| 2025-03-07 |
001827 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A |
2.2110 |
2.2110 |
2.2060 |
2.2060 |
0.0050 |
0.23% |
| 2025-03-06 |
001827 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A |
2.2060 |
2.2060 |
2.1510 |
2.1510 |
0.0550 |
2.56% |
| 2025-03-05 |
001827 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A |
2.1510 |
2.1510 |
2.1190 |
2.1190 |
0.0320 |
1.51% |
| 2025-03-04 |
001827 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A |
2.1190 |
2.1190 |
2.1200 |
2.1200 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-03-03 |
001827 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A |
2.1200 |
2.1200 |
2.1150 |
2.1150 |
0.0050 |
0.24% |
| 2025-02-28 |
001827 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A |
2.1150 |
2.1150 |
2.1570 |
2.1570 |
-0.0420 |
-1.95% |
| 2025-02-27 |
001827 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A |
2.1570 |
2.1570 |
2.1360 |
2.1360 |
0.0210 |
0.98% |
| 2025-02-26 |
001827 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A |
2.1360 |
2.1360 |
2.1000 |
2.1000 |
0.0360 |
1.71% |
| 2025-02-25 |
001827 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A |
2.1000 |
2.1000 |
2.1370 |
2.1370 |
-0.0370 |
-1.73% |
| 2025-02-24 |
001827 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A |
2.1370 |
2.1370 |
2.1490 |
2.1490 |
-0.0120 |
-0.56% |
