建信互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票(建信互聯(lián)網(wǎng))基金凈值查詢(xún)(001396)
今天最新凈值
0.9630
-0.0040 -0.4100%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9560
-0.0070 -0.7258%
- 累計(jì)凈值：0.9630
- 成立日期：2015-06-23
- 基金類(lèi)型：股票型
- 成立份額：--
- 最近份額：1.7140億
- 最近資產(chǎn)：1.69億
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：何珅華
近一月建信互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票|建信互聯(lián)網(wǎng)基金凈值查詢(xún)
近一月,建信互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票(001396)基金累計(jì)收益率0.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
001396 |
建信互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票 |
0.9530 |
0.9530 |
0.9630 |
0.9630 |
-0.0100 |
-1.04% |
| 2025-05-22 |
001396 |
建信互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票 |
0.9630 |
0.9630 |
0.9670 |
0.9670 |
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-0.41% |
| 2025-05-21 |
001396 |
建信互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票 |
0.9670 |
0.9670 |
0.9710 |
0.9710 |
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-0.41% |
| 2025-05-20 |
001396 |
建信互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票 |
0.9710 |
0.9710 |
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| 2025-05-19 |
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建信互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票 |
0.9670 |
0.9670 |
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| 2025-05-16 |
001396 |
建信互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票 |
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0.9710 |
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| 2025-05-15 |
001396 |
建信互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票 |
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0.9670 |
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-2.32% |
| 2025-05-14 |
001396 |
建信互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票 |
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0.9900 |
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0.9870 |
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0.30% |
| 2025-05-13 |
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建信互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票 |
0.9870 |
0.9870 |
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0.9930 |
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-0.60% |
| 2025-05-12 |
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建信互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票 |
0.9930 |
0.9930 |
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|
|
| 2025-05-09 |
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建信互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票 |
0.9700 |
0.9700 |
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| 2025-05-08 |
001396 |
建信互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票 |
0.9900 |
0.9900 |
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0.9820 |
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| 2025-05-07 |
001396 |
建信互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票 |
0.9820 |
0.9820 |
0.9900 |
0.9900 |
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-0.81% |
| 2025-05-06 |
001396 |
建信互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票 |
0.9900 |
0.9900 |
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0.9670 |
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2.38% |
| 2025-04-30 |
001396 |
建信互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票 |
0.9670 |
0.9670 |
0.9590 |
0.9590 |
0.0080 |
0.83% |
| 2025-04-29 |
001396 |
建信互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票 |
0.9590 |
0.9590 |
0.9600 |
0.9600 |
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-0.10% |
| 2025-04-28 |
001396 |
建信互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票 |
0.9600 |
0.9600 |
0.9620 |
0.9620 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-04-25 |
001396 |
建信互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票 |
0.9620 |
0.9620 |
0.9560 |
0.9560 |
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| 2025-04-24 |
001396 |
建信互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票 |
0.9560 |
0.9560 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0150 |
-1.54% |
