凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計凈值 | 當日增長值 | 當日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
大摩優(yōu)悅安和混合A | 0.5717 | 1.01% |
大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A | 1.7230 | 0.35% |
大摩安盈穩(wěn)固六個月持有期債券C | 1.1181 | 0.03% |
大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A | 1.1139 | 0.02% |
大摩優(yōu)質(zhì)信價純債C | 1.0970 | 0.02% |
大摩安盈穩(wěn)固六個月持有期債券A | 1.1309 | 0.02% |
大摩18個月定期開放債券C | 1.0790 | 0.00% |
大摩添利18個月A | 1.6709 | 0.00% |
大摩添利18個月C | 1.6006 | 0.00% |
大摩強收益?zhèn)?/a> | 1.3385 | -0.03% |