富國(guó)新收益靈活配置混合A(富國(guó)新收益A)基金凈值查詢(xún)(001345)
今天最新凈值
1.6710
0.0020 0.1200%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6698
-0.0012 -0.0742%
- 累計(jì)凈值：1.7650
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：4.9740億
- 最近資產(chǎn)：5.54億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：于渤
近一月富國(guó)新收益靈活配置混合A|富國(guó)新收益A基金凈值查詢(xún)
近一月,富國(guó)新收益靈活配置混合A(001345)基金累計(jì)收益率0.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
001345 |
富國(guó)新收益靈活配置混合A |
1.6650 |
1.7590 |
1.6710 |
1.7650 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2025-05-21 |
001345 |
富國(guó)新收益靈活配置混合A |
1.6710 |
1.7650 |
1.6690 |
1.7630 |
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0.12% |
| 2025-05-20 |
001345 |
富國(guó)新收益靈活配置混合A |
1.6690 |
1.7630 |
1.6620 |
1.7560 |
0.0070 |
0.42% |
| 2025-05-19 |
001345 |
富國(guó)新收益靈活配置混合A |
1.6620 |
1.7560 |
1.6640 |
1.7580 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-05-16 |
001345 |
富國(guó)新收益靈活配置混合A |
1.6640 |
1.7580 |
1.6660 |
1.7600 |
-0.0020 |
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| 2025-05-15 |
001345 |
富國(guó)新收益靈活配置混合A |
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1.7600 |
1.6740 |
1.7680 |
-0.0080 |
-0.48% |
| 2025-05-14 |
001345 |
富國(guó)新收益靈活配置混合A |
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1.7680 |
1.6710 |
1.7650 |
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0.18% |
| 2025-05-13 |
001345 |
富國(guó)新收益靈活配置混合A |
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1.7650 |
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1.7660 |
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-0.06% |
| 2025-05-12 |
001345 |
富國(guó)新收益靈活配置混合A |
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1.7660 |
1.6630 |
1.7570 |
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0.54% |
| 2025-05-09 |
001345 |
富國(guó)新收益靈活配置混合A |
1.6630 |
1.7570 |
1.6640 |
1.7580 |
-0.0010 |
-0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
001345 |
富國(guó)新收益靈活配置混合A |
1.6640 |
1.7580 |
1.6690 |
1.7630 |
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-0.30% |
| 2025-05-07 |
001345 |
富國(guó)新收益靈活配置混合A |
1.6690 |
1.7630 |
1.6730 |
1.7670 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2025-05-06 |
001345 |
富國(guó)新收益靈活配置混合A |
1.6730 |
1.7670 |
1.6630 |
1.7570 |
0.0100 |
0.60% |
| 2025-04-30 |
001345 |
富國(guó)新收益靈活配置混合A |
1.6630 |
1.7570 |
1.6620 |
1.7560 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
001345 |
富國(guó)新收益靈活配置混合A |
1.6620 |
1.7560 |
1.6600 |
1.7540 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
001345 |
富國(guó)新收益靈活配置混合A |
1.6600 |
1.7540 |
1.6610 |
1.7550 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
001345 |
富國(guó)新收益靈活配置混合A |
1.6610 |
1.7550 |
1.6620 |
1.7560 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
001345 |
富國(guó)新收益靈活配置混合A |
1.6620 |
1.7560 |
1.6640 |
1.7580 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
001345 |
富國(guó)新收益靈活配置混合A |
1.6640 |
1.7580 |
1.6680 |
1.7620 |
-0.0040 |
-0.24% |
