前海開源事件驅動混合A(前海事件驅動A)基金凈值查詢(000423)
今天最新凈值
1.8550
0.0160 0.8700%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.8346
-0.0084 -0.4533%
- 累計凈值：1.8550
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2966億
- 最近資產(chǎn)：0.52億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王霞 王達
近一月前海開源事件驅動混合A|前海事件驅動A基金凈值查詢
近一月,前海開源事件驅動混合A(000423)基金累計收益率2.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
000423 |
前海開源事件驅動混合A |
1.8430 |
1.8430 |
1.8550 |
1.8550 |
-0.0120 |
-0.65% |
| 2025-05-20 |
000423 |
前海開源事件驅動混合A |
1.8550 |
1.8550 |
1.8390 |
1.8390 |
0.0160 |
0.87% |
| 2025-05-19 |
000423 |
前海開源事件驅動混合A |
1.8390 |
1.8390 |
1.8330 |
1.8330 |
0.0060 |
0.33% |
| 2025-05-16 |
000423 |
前海開源事件驅動混合A |
1.8330 |
1.8330 |
1.8370 |
1.8370 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2025-05-15 |
000423 |
前海開源事件驅動混合A |
1.8370 |
1.8370 |
1.8710 |
1.8710 |
-0.0340 |
-1.82% |
| 2025-05-14 |
000423 |
前海開源事件驅動混合A |
1.8710 |
1.8710 |
1.8540 |
1.8540 |
0.0170 |
0.92% |
| 2025-05-13 |
000423 |
前海開源事件驅動混合A |
1.8540 |
1.8540 |
1.8630 |
1.8630 |
-0.0090 |
-0.48% |
| 2025-05-12 |
000423 |
前海開源事件驅動混合A |
1.8630 |
1.8630 |
1.8410 |
1.8410 |
0.0220 |
1.20% |
| 2025-05-09 |
000423 |
前海開源事件驅動混合A |
1.8410 |
1.8410 |
1.8650 |
1.8650 |
-0.0240 |
-1.29% |
| 2025-05-08 |
000423 |
前海開源事件驅動混合A |
1.8650 |
1.8650 |
1.8580 |
1.8580 |
0.0070 |
0.38% |
|
|
| 2025-05-07 |
000423 |
前海開源事件驅動混合A |
1.8580 |
1.8580 |
1.8510 |
1.8510 |
0.0070 |
0.38% |
| 2025-05-06 |
000423 |
前海開源事件驅動混合A |
1.8510 |
1.8510 |
1.8260 |
1.8260 |
0.0250 |
1.37% |
| 2025-04-30 |
000423 |
前海開源事件驅動混合A |
1.8260 |
1.8260 |
1.8180 |
1.8180 |
0.0080 |
0.44% |
| 2025-04-29 |
000423 |
前海開源事件驅動混合A |
1.8180 |
1.8180 |
1.8140 |
1.8140 |
0.0040 |
0.22% |
| 2025-04-28 |
000423 |
前海開源事件驅動混合A |
1.8140 |
1.8140 |
1.8170 |
1.8170 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
000423 |
前海開源事件驅動混合A |
1.8170 |
1.8170 |
1.8110 |
1.8110 |
0.0060 |
0.33% |
| 2025-04-24 |
000423 |
前海開源事件驅動混合A |
1.8110 |
1.8110 |
1.8180 |
1.8180 |
-0.0070 |
-0.39% |
| 2025-04-23 |
000423 |
前海開源事件驅動混合A |
1.8180 |
1.8180 |
1.8120 |
1.8120 |
0.0060 |
0.33% |
| 2025-04-22 |
000423 |
前海開源事件驅動混合A |
1.8120 |
1.8120 |
1.8120 |
1.8120 |
0.0000 |
0.00% |
