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民生加銀高等級信用債A(民生高等級債A)基金凈值查詢(000090)

今天最新凈值 1.1183 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1183
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.2328億
  • 最近資產(chǎn)：14.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李文君
近半年民生加銀高等級信用債A|民生高等級債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,民生加銀高等級信用債A(000090)基金累計收益率1.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1183 1.1183 1.1183 1.1183 0.0000 0.00%
2025-05-20 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1183 1.1183 1.1181 1.1181 0.0002 0.02%
2025-05-19 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1181 1.1181 1.1179 1.1179 0.0002 0.02%
2025-05-16 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1179 1.1179 1.1180 1.1180 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1180 1.1180 1.1177 1.1177 0.0003 0.03%
2025-05-14 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1177 1.1177 1.1176 1.1176 0.0001 0.01%
2025-05-13 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1176 1.1176 1.1173 1.1173 0.0003 0.03%
2025-05-12 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1173 1.1173 1.1171 1.1171 0.0002 0.02%
2025-05-09 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1171 1.1171 1.1167 1.1167 0.0004 0.04%
2025-05-08 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1167 1.1167 1.1163 1.1163 0.0004 0.04%
2025-05-07 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1163 1.1163 1.1161 1.1161 0.0002 0.02%
2025-05-06 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1161 1.1161 1.1158 1.1158 0.0003 0.03%
2025-04-30 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1158 1.1158 1.1156 1.1156 0.0002 0.02%
2025-04-29 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1156 1.1156 1.1155 1.1155 0.0001 0.01%
2025-04-28 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1155 1.1155 1.1154 1.1154 0.0001 0.01%
2025-04-25 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1154 1.1154 1.1154 1.1154 0.0000 0.00%
2025-04-24 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1154 1.1154 1.1154 1.1154 0.0000 0.00%
2025-04-23 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1154 1.1154 1.1155 1.1155 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1155 1.1155 1.1154 1.1154 0.0001 0.01%
2025-04-21 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1154 1.1154 1.1154 1.1154 0.0000 0.00%
2025-04-18 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1154 1.1154 1.1154 1.1154 0.0000 0.00%
2025-04-17 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1154 1.1154 1.1154 1.1154 0.0000 0.00%
2025-04-16 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1154 1.1154 1.1153 1.1153 0.0001 0.01%
2025-04-15 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1153 1.1153 1.1153 1.1153 0.0000 0.00%
2025-04-14 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1153 1.1153 1.1151 1.1151 0.0002 0.02%
2025-04-11 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1151 1.1151 1.1150 1.1150 0.0001 0.01%
2025-04-10 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1150 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.00%
2025-04-09 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1150 1.1150 1.1149 1.1149 0.0001 0.01%
2025-04-08 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1149 1.1149 1.1151 1.1151 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1151 1.1151 1.1141 1.1141 0.0010 0.09%
2025-04-03 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1141 1.1141 1.1134 1.1134 0.0007 0.06%
2025-04-02 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1134 1.1134 1.1132 1.1132 0.0002 0.02%
2025-04-01 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1132 1.1132 1.1132 1.1132 0.0000 0.00%
2025-03-31 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1132 1.1132 1.1129 1.1129 0.0003 0.03%
2025-03-28 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1129 1.1129 1.1129 1.1129 0.0000 0.00%
2025-03-27 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1129 1.1129 1.1127 1.1127 0.0002 0.02%
2025-03-26 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1127 1.1127 1.1126 1.1126 0.0001 0.01%
2025-03-25 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1126 1.1126 1.1123 1.1123 0.0003 0.03%
2025-03-24 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1123 1.1123 1.1119 1.1119 0.0004 0.04%
2025-03-21 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1119 1.1119 1.1117 1.1117 0.0002 0.02%
2025-03-20 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1117 1.1117 1.1113 1.1113 0.0004 0.04%
2025-03-19 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1113 1.1113 1.1111 1.1111 0.0002 0.02%
2025-03-18 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1111 1.1111 1.1109 1.1109 0.0002 0.02%
2025-03-17 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1109 1.1109 1.1108 1.1108 0.0001 0.01%
2025-03-14 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1108 1.1108 1.1105 1.1105 0.0003 0.03%
2025-03-13 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1105 1.1105 1.1101 1.1101 0.0004 0.04%
2025-03-12 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1101 1.1101 1.1100 1.1100 0.0001 0.01%
2025-03-11 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1100 1.1100 1.1102 1.1102 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1102 1.1102 1.1102 1.1102 0.0000 0.00%
2025-03-07 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1102 1.1102 1.1106 1.1106 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1106 1.1106 1.1104 1.1104 0.0002 0.02%
2025-03-05 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1104 1.1104 1.1103 1.1103 0.0001 0.01%
2025-03-04 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1103 1.1103 1.1101 1.1101 0.0002 0.02%
2025-03-03 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1101 1.1101 1.1098 1.1098 0.0003 0.03%
2025-02-28 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1098 1.1098 1.1099 1.1099 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1099 1.1099 1.1100 1.1100 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.00%
2025-02-25 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1100 1.1100 1.1102 1.1102 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1102 1.1102 1.1105 1.1105 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1105 1.1105 1.1108 1.1108 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1108 1.1108 1.1110 1.1110 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1110 1.1110 1.1109 1.1109 0.0001 0.01%
2025-02-18 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1109 1.1109 1.1113 1.1113 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1113 1.1113 1.1113 1.1113 0.0000 0.00%
2025-02-14 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1113 1.1113 1.1115 1.1115 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1115 1.1115 1.1114 1.1114 0.0001 0.01%
2025-02-12 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1114 1.1114 1.1114 1.1114 0.0000 0.00%
2025-02-11 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1114 1.1114 1.1115 1.1115 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1115 1.1115 1.1114 1.1114 0.0001 0.01%
2025-02-07 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1114 1.1114 1.1112 1.1112 0.0002 0.02%
2025-02-06 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1112 1.1112 1.1109 1.1109 0.0003 0.03%
2025-02-05 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1109 1.1109 1.1105 1.1105 0.0004 0.04%
2025-01-27 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1105 1.1105 1.1098 1.1098 0.0007 0.06%
2025-01-22 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1101 1.1101 1.1100 1.1100 0.0001 0.01%
2025-01-14 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1104 1.1104 1.1106 1.1106 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1106 1.1106 1.1106 1.1106 0.0000 0.00%
2025-01-10 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1106 1.1106 1.1108 1.1108 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1108 1.1108 1.1110 1.1110 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1110 1.1110 1.1106 1.1106 0.0004 0.04%
2025-01-07 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1106 1.1106 1.1106 1.1106 0.0000 0.00%
2025-01-06 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1106 1.1106 1.1104 1.1104 0.0002 0.02%
2025-01-03 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1104 1.1104 1.1101 1.1101 0.0003 0.03%
2025-01-02 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1101 1.1101 1.1097 1.1097 0.0004 0.04%
2024-12-31 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1097 1.1097 1.1094 1.1094 0.0003 0.03%
2024-12-26 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1090 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.00%
2024-12-25 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1090 1.1090 1.1091 1.1091 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1091 1.1091 1.1090 1.1090 0.0001 0.01%
2024-12-23 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1090 1.1090 1.1088 1.1088 0.0002 0.02%
2024-12-20 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1088 1.1088 1.1086 1.1086 0.0002 0.02%
2024-12-19 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1086 1.1086 1.1086 1.1086 0.0000 0.00%
2024-12-18 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1086 1.1086 1.1086 1.1086 0.0000 0.00%
2024-12-17 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1086 1.1086 1.1087 1.1087 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1087 1.1087 1.1084 1.1084 0.0003 0.03%
2024-12-13 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1084 1.1084 1.1080 1.1080 0.0004 0.04%
2024-12-12 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1080 1.1080 1.1079 1.1079 0.0001 0.01%
2024-12-11 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1079 1.1079 1.1078 1.1078 0.0001 0.01%
2024-12-10 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1078 1.1078 1.1074 1.1074 0.0004 0.04%
2024-12-09 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1074 1.1074 1.1072 1.1072 0.0002 0.02%
2024-12-06 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1072 1.1072 1.1071 1.1071 0.0001 0.01%
2024-12-05 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1071 1.1071 1.1069 1.1069 0.0002 0.02%
2024-12-04 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1069 1.1069 1.1066 1.1066 0.0003 0.03%
2024-12-03 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1066 1.1066 1.1064 1.1064 0.0002 0.02%
2024-12-02 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1064 1.1064 1.1055 1.1055 0.0009 0.08%
2024-11-29 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1055 1.1055 1.1052 1.1052 0.0003 0.03%
2024-11-28 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1052 1.1052 1.1050 1.1050 0.0002 0.02%
2024-11-27 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1050 1.1050 1.1048 1.1048 0.0002 0.02%
2024-11-26 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1048 1.1048 1.1047 1.1047 0.0001 0.01%
2024-11-25 000090 民生加銀高等級信用債A 1.1047 1.1047 1.1044 1.1044 0.0003 0.03%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%