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鵬華酒分級(jí)A(酒A)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(150229)

今天最新凈值 1.0020 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2610
  • 成立日期：2015-04-29
  • 基金類型：固定收益
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.4511億
  • 最近資產(chǎn)：15.23億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：閆冬
鵬華酒分級(jí)A基金150229重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 29.5600 13.26% -0.47% -0.0623%
000858 五糧液 198.2300 12.99% -0.73% -0.0948%
000568 瀘州老窖 225.0900 11.43% -0.21% -0.0240%
002304 洋河股份 185.2700 9.82% -0.62% -0.0609%
600809 山西汾酒 107.1500 9.03% -0.52% -0.0470%
000860 順鑫農(nóng)業(yè) 242.6000 3.95% -1.20% -0.0474%
603369 今世緣 293.0700 3.78% -1.74% -0.0658%
000799 酒鬼酒 106.2700 3.73% -1.83% -0.0683%
600600 青島啤酒 165.6600 3.70% -0.59% -0.0218%
000596 古井貢酒 53.7700 3.28% -1.21% -0.0397%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
74.97% -0.532% 94.19%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鵬華酒分級(jí)A基金150229實(shí)時(shí)估值圖
鵬華酒分級(jí)A基金150229實(shí)時(shí)估值圖
鵬華酒分級(jí)A基金動(dòng)態(tài)
固定收益基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率