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信誠中證800金融指數(shù)分級A(金融A)基金盤中實時估值(150157)

今天最新凈值 1.0020 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3590
  • 成立日期：2013-12-20
  • 基金類型：固定收益
  • 成立份額：2.632億份
  • 最近份額：5.6387億
  • 最近資產(chǎn)：5.65億
  • 基金公司：信誠基金
  • 基金經(jīng)理：HAN YILING
信誠中證800金融指數(shù)分級A基金150157重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601318 中國平安 89.2000 13.73% -1.13% -0.1551%
600036 招商銀行 121.7900 9.47% -1.03% -0.0975%
601166 興業(yè)銀行 143.2900 5.29% -0.39% -0.0206%
600030 中信證券 84.0800 4.37% -1.23% -0.0538%
300059 東方財富 68.0300 3.73% -2.12% -0.0791%
000001 平安銀行 95.8600 3.28% -0.78% -0.0256%
601398 工商銀行 346.4500 3.06% -0.56% -0.0171%
601601 中國太保 33.9600 2.31% -2.47% -0.0571%
601328 交通銀行 272.0100 2.16% -1.29% -0.0279%
600000 浦發(fā)銀行 116.5700 2.00% -1.61% -0.0322%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
49.4% -0.566% 94.96%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
信誠中證800金融指數(shù)分級A基金150157實時估值圖
信誠中證800金融指數(shù)分級A基金150157實時估值圖
固定收益基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率