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國(guó)金300A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(150140)

今天最新凈值 1.0000 -0.0332 -0.0300%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2058
  • 成立日期：2013-07-26
  • 基金類(lèi)型：固定收益
  • 成立份額：3.231億份
  • 最近份額：1.9700億
  • 最近資產(chǎn)：2.05億元
  • 基金公司：國(guó)金通用基金
  • 基金經(jīng)理：
國(guó)金300A基金150140重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601318 中國(guó)平安 15.3100 4.36% -1.13% -0.0493%
000333 美的集團(tuán) 9.8800 2.06% -0.59% -0.0122%
000651 格力電器 10.4900 2.06% -1.10% -0.0227%
600036 招商銀行 14.5800 1.98% -1.03% -0.0204%
600519 貴州茅臺(tái) 0.7100 1.78% -0.47% -0.0084%
000002 萬(wàn)科A 14.8600 1.75% -0.60% -0.0105%
601166 興業(yè)銀行 17.6100 1.58% -0.39% -0.0062%
600016 民生銀行 33.4100 1.43% -0.95% -0.0136%
002415 海康威視 8.0500 1.31% -0.46% -0.0060%
601328 交通銀行 38.8400 1.30% -1.29% -0.0168%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
19.61% -0.1661% 91.35%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國(guó)金300A基金150140實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)金300A基金150140實(shí)時(shí)估值圖
固定收益基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率