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廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金盤中實(shí)時(shí)估值(021421)

今天最新凈值 1.3263 0.0024 0.1800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3263
  • 成立日期：2024-06-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1293億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：曹世宇
廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金021421重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300750 寧德時(shí)代 0.0300 0.20% -1.25% -0.0025%
601318 中國平安 0.1300 0.17% -0.04% -0.0001%
600036 招商銀行 0.1500 0.15% 1.00% 0.0015%
000333 美的集團(tuán) 0.0600 0.11% 0.79% 0.0009%
600900 長江電力 0.1500 0.11% 0.49% 0.0005%
002371 北方華創(chuàng) 0.0100 0.10% -0.74% -0.0007%
600030 中信證券 0.1200 0.09% -0.19% -0.0002%
688981 中芯國際 0.0400 0.09% -0.12% -0.0001%
601166 興業(yè)銀行 0.1700 0.08% 0.70% 0.0006%
601899 紫金礦業(yè) 0.2000 0.08% 0.32% 0.0003%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
1.18% 0.0002% 0.00%
廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 -0.78% 0.00%
2025-05-20 0.18% 0.00%
2025-05-19 0.03% 0.00%
2025-05-16 -0.40% 0.00%
2025-05-15 -2.22% 0.00%
2025-05-14 0.48% 0.00%
2025-05-13 -0.70% 0.00%
2025-05-12 0.87% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金021421實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金021421實(shí)時(shí)估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1111 2.3275%
華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1586 2.2957%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1166 2.2779%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8077 1.2935%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9945 1.1900%
鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)I 0.9778 1.0882%
南方中證銀行ETF 1.6397 0.8199%
天弘中證銀行ETF 1.4517 0.8199%